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BILAN PALAIA CONSTRUCTION II 2019 Siren 513984633				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12504	7364	5139	3420
Immobilisations financières	600		600	600
Total Actif Immobilisé	13104	7364	5739	4020
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20756		20756	69551
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25571		25571	8353
Créances – Autres	6888		6888	10941
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60908		60908	5110
Caisse				
Charges constatées d’avance	632		632	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114755		114755	93956
Total général Actif	127859			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	250
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			43986	9817
Résultat de l’exercice			22285	34419
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71771	49486
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12320	11643
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4973		
Autres dettes			36404	36847
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48724	48490
Total général Passif			120494	97976
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3543	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	148502			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	296970		327219	
Production stockée	-48796		-120395	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	248180		206826	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32110		12330	
Variation de stock (marchandises)			5025	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	4085			
Autres charges externes*	151189		127129	
(dont taxe professionnelle)	634			
Impôts, taxes et versements assimilés	760		1392	
Rémunérations du personnel 	27402		16534	
Charges sociales	12391		8285	
Dotations aux amortissements	1824		1461	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	219		183	
Total des charges d’exploitation	225895		172339	
Résultat d’exploitation	22285		34486	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			72	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			139	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	22285		34419	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45039			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10604			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1288	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2255	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9560	
Total Immobilisations (Augmentations)			3543	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45039	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10604	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel