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BILAN NEONATURE 2018 Siren 513921700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22052	22052		1748
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3705	2899	806	2041
Autres immobilisations corporelles	45523	32864	12658	18302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17669		17669	17595
TOTAL (I)	88949	57815	31134	39688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200361		200361	215185
Avances et acomptes versés sur commandes	3717		3717	
Clients et comptes rattachés	1147294		1147294	1105970
Autres créances	351512		351512	1331161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166144		166144	234085
Charges constatées d’avance	12385		12385	9720
TOTAL (II)	1881413		1881413	2896120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1970362	57815	1912547	2935808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4899		4899	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108183		108183	
Report à nouveau	-1821064			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4476		-1821064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1562457		-1557982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1290590		1423803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5595		12	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1651781		1716178	
Dettes fiscales et sociales	155933		165225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	371104		1188571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3475004		4493790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1912547		2935808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3475004		4493790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	644820		781140	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1678158		1678158	1401322
Production vendue biens				
Production vendue services	64887		64887	65286
Chiffres d’affaires nets	1743045		1743045	1466608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35926	46988
Autres produits			13	41
Total des produits d’exploitation (I)			1778985	1513636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			809049	1322053
Variation de stock (marchandises)			14824	416343
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			600307	865745
Impôts, taxes et versements assimilés			36382	215537
Salaires et traitements			190321	386910
Charges sociales			68301	111604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8627	9962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	12348
Total des charges d’exploitation (II) 			1728136	3340502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50849	-1826865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1086	21574
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1086	21574
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3796	14819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3796	14819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2710	6754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48139	-1820111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7635		90	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	458			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8093		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60708		1043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60708		1043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52615		-953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1788164		1535300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1792639		3356364	
BENEFICE OU PERTE	-4476		-1821064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	86554		159519	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35926		36006	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5049		4709	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	57		77	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22052		
Total Immobilisations corporelles		52976		
Total Immobilisations financières		17595		74
Total Général		92624		74
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3749	49228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17669
Total Général			3749	88949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20304	1748		22052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32633	6879	3749	35763
AMORTISSEMENTS Total Général	52936	8627	3749	57815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17669	17669		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1147294			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18845			
T. V. A.	71064			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7666			
Groupe et associés	76461			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177477			
Charges constatées d’avance	12385			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1528860	1528860		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	644820	644820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	645770	645770		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1651781	1651781		
Personnel et comptes rattachés	17918	17918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52580	52580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66306	66306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19129	19129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5595	5595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	371104	371104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3475004	3475004		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3107			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel