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BILAN NEONATURE 2017 Siren 513921700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22052	20304	1748	303
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3705	1664	2041	3276
Autres immobilisations corporelles	49271	30969	18302	25627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17595		17595	36295
TOTAL (I)	92624	52936	39688	65501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	215185		215185	631528
Avances et acomptes versés sur commandes				20380
Clients et comptes rattachés	1105970		1105970	2355169
Autres créances	1331161		1331161	1302375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234085		234085	117510
Charges constatées d’avance	9720		9720	7392
TOTAL (II)	2896120		2896120	4434353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2988744	52936	2935808	4499854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4899		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108183		72102	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1821064		37980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1557982		263082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1423803		1429115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12		8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3852	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1716178		1133193	
Dettes fiscales et sociales	165225		215012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1188571		1455591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4493790		4236771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2935808		4499854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4493790		4232919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	781140		806814	
Dont emprunts participatifs	12			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1401322		1401322	5166045
Production vendue biens				
Production vendue services	65286		65286	50021
Chiffres d’affaires nets	1466608		1466608	5216066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46988	24948
Autres produits			41	166
Total des produits d’exploitation (I)			1513636	5241180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1322053	3883672
Variation de stock (marchandises)			416343	-427563
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			865745	762249
Impôts, taxes et versements assimilés			215537	89635
Salaires et traitements			386910	604031
Charges sociales			111604	210968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9962	28100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12348	135
Total des charges d’exploitation (II) 			3340502	5156053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1826865	85127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21574	600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21574	600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14819	42056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14819	42056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6754	-41456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1820111	43671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90		1617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90		1617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1043		2256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1043		2256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-953		-639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1535300		5243397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3356364		5205417	
BENEFICE OU PERTE	-1821064		37980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51704		2848
Total Immobilisations corporelles		56632		
Total Immobilisations financières		36295		6
Total Général		144630		2854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			32500	22052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3655	52976
Prêts et immobilisations financières			18706	
Total Immobilisations financières			18706	17595
Total Général			54861	92624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51401	1403	32500	20304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27729	8559	3655	32633
AMORTISSEMENTS Total Général	79130	9962	36155	52936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10982		10982	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10982		10982	
TOTAL GENERAL	10982		10982	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10982	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17595	17595		
Clients douteux ou litigieux	6845			
Autres créances clients	1099124			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19539			
T. V. A.	85091			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15542			
Groupe et associés	101111			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1109878			
Charges constatées d’avance	9720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2464445	2464445		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	781140	781140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	642663	642663		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1716178	1716178		
Personnel et comptes rattachés	31089	31089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59174	59174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53962	53962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20999	20999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12	12		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1188571	1188571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4493790	4493790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	860000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	836860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel