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BILAN MEDIA PLOMBERIE SERVICE 2017 Siren 513920561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	331	331		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	699	687	11	
Autres immobilisations corporelles	4874	2140	2733	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	48		48	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	7452	3159	4292	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6300		6300	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3500		3500	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103810		103810	
Autres créances	41823		41823	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266		266	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	155701		155701	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163153	3159	159994	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29156			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7006			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38362			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5636			
Emprunts et dettes financières divers (4)	483			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29195			
Dettes fiscales et sociales	37846			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48469			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121632			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159994			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121632			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5636			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	301366		301366	
Chiffres d’affaires nets	301366		301366	
				
Production stockée			-6000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12379	
Autres produits			2968	
Total des produits d’exploitation (I)			310714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79120	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1173	
Autres achats et charges externes			140837	
Impôts, taxes et versements assimilés			3017	
Salaires et traitements			49473	
Charges sociales			22607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1346	
Total des charges d’exploitation (II) 			298449	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12264	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2234	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2234	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2233	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10030	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1901			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1794			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1230			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	310821			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303815			
BENEFICE OU PERTE	7006			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12379			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331		
Total Immobilisations corporelles		2106		3466
Total Immobilisations financières		1548		
Total Général		3985		3466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1548
Total Général				7452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	331			331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1955	873		2828
AMORTISSEMENTS Total Général	2286	873		3159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24970			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	389			
T. V. A.	9527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6937			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	147134	145634	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5636	5636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29195	29195		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11230	11230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26280	26280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	336	336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	483	483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48469	48469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121632	121632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100585			
Location, charges locatives et de copropriété	9367			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5802			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25081			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140837			
Taxe professionnelle	2458			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	559			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3017			
Montant de la TVA. collectée	33594			
Total TVA. déductible sur biens et services	17291			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2