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BILAN MARTINI PATRIMOINE 2016 Siren 513954115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60000		60000	60000
Constructions	262759	9985	252774	259343
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4551431		4551431	4551431
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4874190	9985	4864205	4870774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79400		79400	4200
Autres créances	42669		42669	17594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15739		15739	2103
Charges constatées d’avance	872		872	1600
TOTAL (II)	138679		138679	25497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5012869	9985	5002884	4896271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44972		38572	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	852432		730851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137384		127981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	134662		134662	
TOTAL (I)	3369450		3232066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1110101		1268208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	283425		311670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14154		17361	
Dettes fiscales et sociales	129754		58966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96000		8000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1633434		1664204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5002884		4896271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1350009		302853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	209281		209281	270537
Chiffres d’affaires nets	209281		209281	270537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4068	128
Autres produits			45	1
Total des produits d’exploitation (I)			213394	270666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65720	74847
Impôts, taxes et versements assimilés			4369	10786
Salaires et traitements				
Charges sociales			959	480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6569	3416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1280
Total des charges d’exploitation (II) 			77618	90808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135776	179858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108900	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108900	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47270	48551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47270	48551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61630	-48551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197406	131307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		2731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		2731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-2731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59932		595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	322294		270666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184910		142685	
BENEFICE OU PERTE	137384		127981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4068		128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	959		480	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		322759		
Total Immobilisations financières		4551431		
Total Général		4874190		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				322759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4551431
Total Général				4874190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3416	6569		9985
AMORTISSEMENTS Total Général	3416	6569		9985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				134662
Total Provisions réglementées	134662			134662
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	134662			134662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24051			
T. V. A.	16118			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2500			
Charges constatées d’avance	872			
TOTAL ETAT DES CREANCES	122941	122941		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	834274	834274		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275827	275827		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14154	14154		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44590	44590		
Impôts sur les bénéfices	58460	58460		
T.V.A.	17230	17230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9474	9474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	283425		283425	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96000	96000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1633434	1350009	283425	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39720			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18003			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32169		32288	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10814		20065	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22737		22494	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65720		74847	
Taxe professionnelle	1386		1373	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2983		9413	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4369		10786	
Montant de la TVA. collectée	54000		64333	
Total TVA. déductible sur biens et services	2710		3012	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel