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BILAN LE MAITRE DU PAIN 2016 Siren 513975805				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	136018	107361	28657	
Immobilisations financières	6583		6583	
Total Actif Immobilisé	292601	107361	185240	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6252		6252	
Stock marchandises	1940		1940	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7457	2582	4875	
Créances – Autres	20426		20426	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117758		117758	
Caisse				
Charges constatées d’avance	8524		8524	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162357	2582	159775	
Total général Actif	454958			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			147935	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			37661	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			240595	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32291	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27946		
Autres dettes			63091	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104420	
Total général Passif			345015	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1350	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8338	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	83530			
Production vendue de biens – France	332181			
Production vendue de services - France				
Production stockée	94			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	18171			
Autres produits	10868			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	444844			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31941			
Variation de stock (marchandises)	-302			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	78407			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-24			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	99824			
(dont taxe professionnelle)	1706			
Impôts, taxes et versements assimilés	3875			
Rémunérations du personnel 	140109			
Charges sociales	33473			
Dotations aux amortissements	13593			
Dotations aux provisions	2582			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2352			
Total des charges d’exploitation	405830			
Résultat d’exploitation	39015			
Produits financiers	591			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2005			
Charges exceptionnelles	242			
Impôts sur les bénéfices	-302			
Bénéfice ou perte	37661			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26238			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18375			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8333	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			600	
Total Immobilisations (Valeur brute)			285378	
Total Immobilisations (Augmentations)			8338	
Total Immobilisations (Diminutions)			1115	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			158	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-158	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2582	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2582	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3408	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3408	
DIVERS Montant de la TVA collectée			26238	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18375	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel