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BILAN LE BON ACCUEIL 2018 Siren 513927681				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	95000		95000	95000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4605	4605		
Immobilisations financières	1515		1515	1515
Total Actif Immobilisé	101120	4605	96515	96515
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	624		624	887
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14		14	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3108		3108	781
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3746		3746	1667
Total général Actif	104866	102092		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12061	-2968
Résultat de l’exercice			15368	15028
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35679	20311
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31933	64825
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30	30
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24537		
Autres dettes			32620	13017
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64582	77872
Total général Passif			100261	98183
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21080	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	96451		102092	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1520		3116	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97972		105207	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18817		20366	
Variation de stock (marchandises)	263		486	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2202			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27245		31145	
(dont taxe professionnelle)	826			
Impôts, taxes et versements assimilés	1027		1142	
Rémunérations du personnel 	26878		27382	
Charges sociales	1943		2572	
Dotations aux amortissements			1662	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1723		1962	
Total des charges d’exploitation	77896		86717	
Résultat d’exploitation	20075		18490	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1603		1438	
Charges exceptionnelles	450		250	
Impôts sur les bénéfices	2655		1774	
Bénéfice ou perte	15368		15028	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10409			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6038			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101120	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10409	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6038	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel