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BILAN LE BON ACCUEIL 2016 Siren 513927681				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	95000		95000	95000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5000	3338	1662	3329
Immobilisations financières	1515		1515	1515
Total Actif Immobilisé	101515	3338	98177	99844
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1373		1373	988
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1033		1033	1159
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3677		3677	11850
Caisse				
Charges constatées d’avance				1684
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6083		6083	15681
Total général Actif	107598	98951		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-5139	-7549
Résultat de l’exercice			2922	2410
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5282	2361
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			75249	51533
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			419	2397
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18181		
Autres dettes			23310	59235
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98978	113164
Total général Passif			104260	115525
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35078	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	90304		98951	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	1788		1128	
Subventions d’exploitation reçues	716			
Autres produits	1725		1581	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94534		101660	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18673		19469	
Variation de stock (marchandises)	-385		-988	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2202			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37077		32748	
(dont taxe professionnelle)	-610			
Impôts, taxes et versements assimilés	-398		1672	
Rémunérations du personnel 	28922		38482	
Charges sociales	2392		2734	
Dotations aux amortissements	1667		1667	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1753		1492	
Total des charges d’exploitation	89701		97276	
Résultat d’exploitation	4832		4385	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1693		1839	
Charges exceptionnelles	218		137	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2922		2410	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101515	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel