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BILAN HOLDIMAZ 2020 Siren 513974832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	380	380		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5751	5394	357	1181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19332531	1600000	17732531	17732531
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19338662	1605774	17732888	17733712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124855		124855	
Autres créances	727763		727763	345488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39409		39409	50176
Charges constatées d’avance	401		401	26069
TOTAL (II)	892427		892427	421733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20231089	1605774	18625315	18155446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10169633		8886554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1333325		1283079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	529371		529371	
TOTAL (I)	12076329		10743004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6023633		6673425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153966		263081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9780		16960	
Dettes fiscales et sociales	361501		290221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104		168756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6548986		7412442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18625315		18155446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	718682		718682	593828
Chiffres d’affaires nets	718682		718682	593828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3102	7000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			721784	600828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112052	141701
Impôts, taxes et versements assimilés			25502	54935
Salaires et traitements			311592	213063
Charges sociales			216991	150478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			824	1399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			666961	561576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54823	39252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1424683	1412800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5603	3002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1430286	1415802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92219	120023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92219	120023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1338067	1295779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1392890	1335031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			271040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13		271040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			297449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		297451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12		-26410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16447		11776	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43130		13765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2152083		2287670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	818758		1004591	
BENEFICE OU PERTE	1333325		1283079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380		
Total Immobilisations corporelles		5751		
Total Immobilisations financières		19332531		
Total Général		19338662		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	380			380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4570	824		5394
AMORTISSEMENTS Total Général	4950	824		5774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				529371
Total Provisions réglementées	529371			529371
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1600000			1600000
TOTAL GENERAL	2129371			2129371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124855	124855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102195	102195		
T. V. A.	10361	10361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	604103	604103		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11103	11103		
Charges constatées d’avance	401	401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	853018	853018		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6023633	1286856	4736778	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9780	9780		
Personnel et comptes rattachés	235100	235100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105304	105304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10168	10168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10929	10929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153966	153966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104	104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6548986	1812208	4736778	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	647157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel