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BILAN HOLDIMAZ 2018 Siren 513974832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	380	380		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	237005		237005	237005
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5751	3171	2580	1820
Immobilisations en cours	31250		31250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19332531	1600000	17732531	17732531
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19606917	1603551	18003366	17971356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7546		7546	
Autres créances	490415		490415	537867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35249		35249	37031
Charges constatées d’avance	16996		16996	3786
TOTAL (II)	550206		550206	578684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20157123	1603551	18553572	18550040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7576040		8170814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1310514		-594774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	529371		529371	
TOTAL (I)	9459925		8149411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8127775		9445173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	416232		481908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10279		12277	
Dettes fiscales et sociales	407536		443195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131825		18077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9093647		10400629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18553572		18550040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	769921		769921	893598
Chiffres d’affaires nets	769921		769921	893598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9630	11130
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			779551	904728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174792	165705
Impôts, taxes et versements assimilés			36857	40777
Salaires et traitements			285107	332156
Charges sociales			237043	300399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1188	1119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			734986	840159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44565	64569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1454895	1173628
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4417	8826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1459312	1182453
Dotations financières sur amortissements et provisions				1600000
Intérêts et charges assimilées			142082	163775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142082	1763775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1317230	-581321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1361794	-516752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33912		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33912		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33512		-2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63370		69371	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21423		8650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2272774		2087183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	962261		2681957	
BENEFICE OU PERTE	1310514		-594774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380		
Total Immobilisations corporelles		240808		33198
Total Immobilisations financières		19332531		
Total Général		19573719		33198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380
Virement postes immobilisations corporelles en cours		31250		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19332531
Total Général				19606917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	380			380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1983	1188		3171
AMORTISSEMENTS Total Général	2363	1188		3551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				529371
Total Provisions réglementées	529371			529371
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1600000			1600000
TOTAL GENERAL	2129371			2129371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7546	7546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	317092	317092		
T. V. A.	12243	12243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7910	7910		
Groupe et associés	143253	143253		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9916	9916		
Charges constatées d’avance	16996	16996		
TOTAL ETAT DES CREANCES	514957	514957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8127775	1330780	5424042	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10279	10279		
Personnel et comptes rattachés	259017	259017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119960	119960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18581	18581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9978	9978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	416232	416232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131825	131825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9093647	2296653	5424042	1372953
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1316747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel