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BILAN HOLDIMAZ 2017 Siren 513974832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	380	380		78
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	237005		237005	237005
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3803	1983	1820	2861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19332531	1600000	17732531	19332531
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19573719	1602363	17971356	19572475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	537867		537867	854207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37031		37031	21218
Charges constatées d’avance	3786		3786	12129
TOTAL (II)	578684		578684	887554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20152403	1602363	18550040	20460029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8170814		7042133	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-594774		1128681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	529371		529371	
TOTAL (I)	8149411		8744185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9445173		10751140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	481908		425762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12277		13034	
Dettes fiscales et sociales	443195		486275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18077		39633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10400629		11715844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18550040		20460029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	893598		893598	910550
Chiffres d’affaires nets	893598		893598	910550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11130	7910
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			904728	918460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165705	141241
Impôts, taxes et versements assimilés			40777	46992
Salaires et traitements			332156	349427
Charges sociales			300399	312615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1119	674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	10
Total des charges d’exploitation (II) 			840159	850960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64569	67500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1173628	1319213
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8826	32040
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1182453	1351253
Dotations financières sur amortissements et provisions			1600000	
Intérêts et charges assimilées			163775	194666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1763775	194666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-581321	1156587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-516752	1224087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		6	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69371		70250	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8650		25156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2087183		2269713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2681957		1141032	
BENEFICE OU PERTE	-594774		1128681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380		
Total Immobilisations corporelles		240808		
Total Immobilisations financières		19332531		
Total Général		19573719		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				240808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19332531
Total Général				19573719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	302	78		380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	941	1041		1983
AMORTISSEMENTS Total Général	1244	1119		2363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				529371
Total Provisions réglementées	529371			529371
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1600000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1600000		1600000
TOTAL GENERAL	529371	1600000		2129371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1600000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	219907			
T. V. A.	8265			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5908			
Groupe et associés	289463			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14324			
Charges constatées d’avance	3786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	541653	541653		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9445173	1320578	5378602	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12277	12277		
Personnel et comptes rattachés	280092	280092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132354	132354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18198	18198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12551	12551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	481908	481908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18077	18077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10400629	2276034	5378602	2745993
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1305623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel