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BILAN GOYA CONCEPT 2021 Siren 513903641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136244	104347	31897	32189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16576		16576	16576
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27494		27494	67051
TOTAL (I)	260314	104347	155967	195816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1881164	83376	1797788	1769144
Autres créances	2796527		2796527	3112157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	378540		378540	340895
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5056231	83376	4972855	5222196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5316546	187723	5128823	5418013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1687157		1687157	
Report à nouveau	352357		317003	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168217		35354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2317732		2149515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	68864		1979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10		178	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568539		570221	
Dettes fiscales et sociales	1882588		2489266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	291087		206852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2823396		3268497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5128823		5418013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7653128		7653128	7577218
Chiffres d’affaires nets	7653128		7653128	7577218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42411	15463
Autres produits			2871	84700
Total des produits d’exploitation (I)			7698412	7677382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			679414	709383
Impôts, taxes et versements assimilés			259337	278870
Salaires et traitements			5119360	5287992
Charges sociales			999570	1209756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11485	10157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31140	46862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			290010	96634
Total des charges d’exploitation (II) 			7390318	7639656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308093	37725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5811	3004
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5811	3004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5811	-5692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313905	32033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9069		25272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14569		26272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36097			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21528		26272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52307			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71853		22952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7718793		7706659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7550576		7671305	
BENEFICE OU PERTE	168217		35354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13487			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	289917			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3727	-3727		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92861	11485		104347
AMORTISSEMENTS Total Général	96588	7758		104347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81159	31140	28924	83376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81159	31140	28924	83376
TOTAL GENERAL	81159	31140	28924	83376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31140	28924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27494		27494	
Clients douteux ou litigieux	62682		62682	
Autres créances clients	1818481	1818481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2433	2433		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3372	3372		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124084	124084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	487203	487203		
Groupe et associés	2163394	2163394		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16039	16039		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4705185	4615009	90176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	568539	568539		
Personnel et comptes rattachés	648817	648817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	723024	723024		
Impôts sur les bénéfices	61384	61384		
T.V.A.	435132	435132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26536	26536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68864	68864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291087	291087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2823386	2823386		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	205			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	205