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BILAN FONCIERE INVESTISSEMENTS EN ENTREPRISES FIEE 2021 Siren 513990218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12107	10728	1378	111848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1168826		1168826	251117
Créances rattachées à des participations	6721		6721	386721
Autres titres immobilisés	250		250	250
Prêts				
Autres immobilisations financières	4080		4080	5580
TOTAL (I)	1191984	10728	1181256	755516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96000		96000	126000
Autres créances	53655		53655	980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1270549		1270549	1348990
Charges constatées d’avance	3542		3542	3253
TOTAL (II)	1423745		1423745	1479223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2615730	10728	2605001	2234740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		2050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			194517	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205		205	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	885778		1058737	
Report à nouveau	124042		124042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273685		630474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2283709		2010024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			84241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274176		78	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4122		4040	
Dettes fiscales et sociales	42994		136357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321292		224715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2605001		2234740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	480000		480000	630000
Chiffres d’affaires nets	480000		480000	630000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19666	34483
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			499666	665733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73549	100927
Impôts, taxes et versements assimilés			2549	2681
Salaires et traitements			224549	244592
Charges sociales			2017	1921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24355	26121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				55
Total des charges d’exploitation (II) 			327019	376297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172647	289436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			152000	380000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				45675
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				60217
Total des produits financiers (V)			152003	485895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			359	11442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			359	11442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			151644	474453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324291	763889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85000		77001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85000		77001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87570		109370	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87620		109540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2620		-32539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47986		100876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	736669		1228629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462984		598155	
BENEFICE OU PERTE	273685		630474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		132089		1455
Total Immobilisations financières		643668		917709
Total Général		775757		919165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121437	12107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			381500	1179878
Total Général			502937	1191984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20241	24355	33868	10728
AMORTISSEMENTS Total Général	20241	24355	33868	10728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6721		6721	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4080		4080	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96000	96000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52890	52890		
T. V. A.	765	765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3542	3542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163998	153196	10801	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	4122	4122		
Personnel et comptes rattachés	19772	19772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23222	23222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273976	273976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321292	321292		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel