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BILAN EUROCAST THONON 2021 Siren 513946558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1684566	1207562	477004	373978
Concessions, brevets et droits similaires	141888	140778	1111	2444
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				76671
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83386	37574	45812	54303
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13624330	11201642	2422688	3058651
Autres immobilisations corporelles	1856098	1676332	179766	281376
Immobilisations en cours	334799		334799	71310
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4743		4743	4743
Prêts				
Autres immobilisations financières	49161		49161	49743
TOTAL (I)	17779971	14263888	3516082	3974218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2701794	81261	2620533	2538208
En cours de production de biens	3150915		3150915	2331963
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1154139	78755	1075384	2710609
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	737371		737371	1138394
Clients et comptes rattachés	949296		949296	1395854
Autres créances	1231461		1231461	1541368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1161610		1161610	1723065
Charges constatées d’avance	27458		27458	62740
TOTAL (II)	11114044	160015	10954028	13442201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28894014	14423903	14470111	17416419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2894434		-705610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1434682		-2188824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8461		29611	
TOTAL (I)	-3770655		-2314823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			60000	
Provisions pour charges	52526		55958	
TOTAL (III)	52526		115958	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2149		2244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11595228		9459419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	516890		1133651	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2460025		3764075	
Dettes fiscales et sociales	1160098		1848498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	327274			
Autres dettes	237485		313203	
Produits constatés d’avance (2)	1889091		3094193	
TOTAL (IV)	18188240		19615283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14470111		17416419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14654023		17341839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2149		2244	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2611	
Production vendue biens			19286839	19210494
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19289450	19210494
				
Production stockée			722031	181733
Production immobilisée			21694	23335
Subventions d’exploitation			32638	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372197	599575
Autres produits			92	1251
Total des produits d’exploitation (I)			20438103	20016389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1543019	1757918
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6963097	5538590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99941	255950
Autres achats et charges externes			7402265	8216107
Impôts, taxes et versements assimilés			170518	335051
Salaires et traitements			3340340	3586206
Charges sociales			1400100	1447467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1530364	1714548
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1026	993
Total des charges d’exploitation (II) 			22250788	22852831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1812685	-2836442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			285	5223
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			285	5223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235276	206692
Différences négatives de change			11225	3966
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246501	210659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-246217	-205435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2058902	-3041877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37037	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21151		235775	
Total des produits exceptionnels (VII)	21151		272812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1166		209746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5686		24083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			57025	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6852		290854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14299		-18042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-609921		-871095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20459539		20294424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21894220		22483249	
BENEFICE OU PERTE	-1434682		-2188824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1466065		218501
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219560		
Total Immobilisations corporelles		15101025		891516
Total Immobilisations financières		54485		
Total Général		16841135		1110017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1684566
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			76671	142888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93928	15898613
Prêts et immobilisations financières			582	
Total Immobilisations financières			582	53904
Total Général			171181	17779971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1092087	115475		1207562
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139444	1333		140778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11635386	1280178	16	12915548
AMORTISSEMENTS Total Général	12866917	1396986	16	14263888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8461
Total Provisions réglementées	29611		21151	8461
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29611		21151	8461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21151	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49161		49161	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	949296	949296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1231461	1231461		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27458	27458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2257376	2208215	49161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2149	2149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3618421	84205	3534216	
Fournisseurs et comptes rattachés	2460025	2460025		
Personnel et comptes rattachés	1160098	1160098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	327274	327274		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8214291	8214291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1889091	1889091		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17671350	14137134	3534216	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	103