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BILAN EUROCAST THONON 2016 Siren 513946558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1187393	307949	879444	772233
Concessions, brevets et droits similaires	127988	88821	39167	30738
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8901891	4671701	4230190	4050546
Autres immobilisations corporelles	1666300	858618	807682	973299
Immobilisations en cours	1617481		1617481	753760
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4743		4743	4743
Prêts				
Autres immobilisations financières	84861		84861	84751
TOTAL (I)	13591658	5927089	7664568	6671069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2303316		2303316	1767829
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2767867		2767867	3387638
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	219880		219880	
Clients et comptes rattachés	2737669	649635	2088034	2060866
Autres créances	2019036		2019036	3123324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3104963		3104963	1008403
Charges constatées d’avance	43532		43532	37038
TOTAL (II)	14376957	649635	13727322	12217122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27968614	6576724	21391890	18888192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1433576	
Report à nouveau	-454206			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13094		-1887782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	168924		183747	
TOTAL (I)	251625		279541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	398873		78873	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	398873		78873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3977		3013244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9731993		4237069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98138		944197	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5083295		5624364	
Dettes fiscales et sociales	1643667		1621961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79018		35128	
Autres dettes	108043		43131	
Produits constatés d’avance (2)	3993263		3010684	
TOTAL (IV)	20741392		18529777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21391890		18888192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18212486		16797370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3977		4769	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			28785561	24389329
				
Production stockée			387381	-107234
Production immobilisée			252581	612771
Subventions d’exploitation			3822	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100835	165893
Autres produits			188	51
Total des produits d’exploitation (I)			29530368	25060809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			658482	-1303636
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9257595	8473204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-535487	-270503
Autres achats et charges externes			13787103	12239102
Impôts, taxes et versements assimilés			431766	297211
Salaires et traitements			5164873	5008540
Charges sociales			2119176	2090265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5215	-7090
Total des charges d’exploitation (II) 			33003038	28145754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3472670	-3084945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				699
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	22119
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	22818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181251	194818
Différences négatives de change			161	24477
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181413	219294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181411	-196476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3654080	-3281421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3885049		30413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1117253		161938	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60343		127632	
Total des produits exceptionnels (VII)	5062644		319983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211346		111182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1142905			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205521		126349	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1559772		237531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3502873		82452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-138114		-1311187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34593014		25403610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34606109		27291392	
BENEFICE OU PERTE	-13094		-1887782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		934812		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98548		
Total Immobilisations corporelles		10088407		
Total Immobilisations financières		89493		
Total Général		11211261		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1187393
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12185672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89604
Total Général				13591658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	162579	145369		307949
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66810	22011		88821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4310802	1255687	36169	5530320
AMORTISSEMENTS Total Général	4540192	1423067	36169	5927089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				168924
Total Provisions réglementées	183747	5521	20343	168924
Provisions pour litiges				18873
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				380000
Total Provisions pour risques et charges	78873	360000	40000	398873
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	262620	365521	60343	567798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16000	97491	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		205521	60343	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84861			
Clients douteux ou litigieux	2737669			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2019036			
Charges constatées d’avance	43532			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4885098	4800237	84861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3977	3977		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3169585	640679	2528906	
Fournisseurs et comptes rattachés	5083295	5083295		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79018	79018		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6670451	6670451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3993263	3993263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20643255	18114348	2528906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4133206			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3976289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	137