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BILAN EUROCAST REYRIEUX 2021 Siren 513946475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1751462	1380881	370580	648583
Concessions, brevets et droits similaires	400896	392127	8768	19143
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	841035	448272	392763	439111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22936826	14871952	8064874	9668466
Autres immobilisations corporelles	2811743	1813508	998235	1158600
Immobilisations en cours	103188		103188	158787
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24016		24016	24016
Prêts	19871		19871	19871
Autres immobilisations financières	276183	168000	108183	277211
TOTAL (I)	29170220	19074740	10095478	12418787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4302402	1390749	2911653	3247422
En cours de production de biens	3084859		3084859	4261411
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2197316		2197316	2360749
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	380411		380411	176146
Clients et comptes rattachés	1825611	53301	1772310	2847807
Autres créances	877092		877092	836953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	780181		780181	3116062
Charges constatées d’avance	23973		23973	68996
TOTAL (II)	13471845	1444051	12027795	16915547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42642064	20518791	22123273	29334333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1013847		976348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-304881		137498	
Subventions d’investissement	146237			
Provisions réglementées	3800556		3790255	
TOTAL (I)	5205759		5454101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges	176161		179381	
TOTAL (III)	176161		209381	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7190		7692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8820548		11294256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	778167		1352409	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2137075		3364530	
Dettes fiscales et sociales	2075854		2597395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	385992		549381	
Produits constatés d’avance (2)	2536526		4505188	
TOTAL (IV)	16741352		23670851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22123273		29334333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13031666		21284532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7190		7692	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			35471336	38138503
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			35471336	38138503
				
Production stockée			-109129	-133040
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194122	973360
Autres produits			4261	55833
Total des produits d’exploitation (I)			35560590	39034656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1230856	573505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11930865	13131377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-142491	131888
Autres achats et charges externes			8729910	9669917
Impôts, taxes et versements assimilés			455957	684899
Salaires et traitements			7403655	7186357
Charges sociales			3152623	3162496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2796004	3638133
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100010	69500
Total des charges d’exploitation (II) 			35657388	38248071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96799	786585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				29056
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			785	8881
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			785	37937
Dotations financières sur amortissements et provisions			168000	
Intérêts et charges assimilées			238103	263033
Différences négatives de change			266	18997
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			406368	282030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-405583	-244093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-502382	542492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2390			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20780	
Reprises sur provisions et transferts de charges	642307		518738	
Total des produits exceptionnels (VII)	644697		539518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16797		5004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			117003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	652609		901637	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	669406		1023644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24709		-484126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-222209		-79133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36206072		39612111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36510953		39474612	
BENEFICE OU PERTE	-304881		137498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2018989		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405896		
Total Immobilisations corporelles		26529329		259191
Total Immobilisations financières		321098		
Total Général		29275311		259191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			267527	1751462
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				405896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95729	26692791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1027	320070
Total Général			364284	29170219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1370407	278003	267527	1380881
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	381753	10375		392127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15104365	2029367		17133732
AMORTISSEMENTS Total Général	16856524	2317744	267527	18906740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3800556
Total Provisions réglementées	3790255	652609	642307	3800556
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		168000		168000
Sur stocks et en cours	912488	478261		1390749
Sur comptes clients	53301			53301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	965790	646261		1612051
TOTAL GENERAL	4756045	1298870	642307	5412607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19871		19871	
Autres immobilisations financières	276183	168000	108183	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1825611	1825611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	877092	877092		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23973	23973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3022731	2894676	128055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7190	7190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3798073	88386	3709687	
Fournisseurs et comptes rattachés	2137075	2137075		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2075854	2075854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5408468	5408468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2536526	2536526		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15963186	12253499	3709687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel