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BILAN EUROCAST REYRIEUX 2017 Siren 513946475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1368953	409212	959741	1048315
Concessions, brevets et droits similaires	338651	287027	51624	69075
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles	223591		223591	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	841035	259963	581072	626948
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18332119	7216761	11115358	9079671
Autres immobilisations corporelles	2021193	894195	1126998	773793
Immobilisations en cours	2091485		2091485	1919292
Avances et acomptes				1680
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24016		24016	24016
Prêts				
Autres immobilisations financières	268397		268397	248397
TOTAL (I)	25514440	9067157	16447282	13796186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4532485	240267	4292218	2481788
En cours de production de biens	9658690	456751	9201939	6818454
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2846883		2846883	1840710
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1123742		1123742	705482
Clients et comptes rattachés	7459457	192013	7267444	5365680
Autres créances	4574401		4574401	2138725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2870686		2870686	2788134
Charges constatées d’avance	179277		179277	171470
TOTAL (II)	33245622	889031	32356591	22310443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58760061	9956188	48803873	36106629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4326199		4755870	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1313431		570329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2712279		2484425	
TOTAL (I)	6275047		8360624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	539503		39503	
Provisions pour charges	137231		80000	
TOTAL (III)	676734		119503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97948		15192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16325196		7420548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1621059		696645	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10952873		10176818	
Dettes fiscales et sociales	3086902		3000468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2505444		180723	
Produits constatés d’avance (2)	7262670		6136109	
TOTAL (IV)	41852093		27626503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48803873		36106629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37116673		25034595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97948		15192	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37433		37433	
Production vendue biens	55189144		55189144	56721758
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	55226576		55226576	56721758
				
Production stockée			1404302	-744024
Production immobilisée			570026	399161
Subventions d’exploitation				11807
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			881790	591040
Autres produits			1093	1341
Total des produits d’exploitation (I)			58083787	56981083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-2393555	1723155
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26113895	22150052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1899360	-187358
Autres achats et charges externes			21335547	18259877
Impôts, taxes et versements assimilés			667745	705492
Salaires et traitements			8942206	8426800
Charges sociales			3612667	3556966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2930968	1719518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121724	122208
Total des charges d’exploitation (II) 			59431837	56476711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1348050	504372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15516
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8751	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8770	15516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			319906	197386
Différences négatives de change			3881	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323787	197386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-315017	-181870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1663067	322502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23910			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			416667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	397061		358944	
Total des produits exceptionnels (VII)	420971		775611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	217175		90864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215137		413529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1184616		579051	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1616927		1083444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1195956		-307833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1545592		-555660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58513528		57772210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59826959		57201881	
BENEFICE OU PERTE	-1313431		570329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1345348		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327653		
Total Immobilisations corporelles		18872203		
Total Immobilisations financières		272412		
Total Général		20817617		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1368953
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				567242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23285832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				292412
Total Général				25514440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	297034	222871	110693	409212
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253577	33449		287027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6470820	1900099		8370919
AMORTISSEMENTS Total Général	7021431	2156420	110693	9067157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2712279
Total Provisions réglementées	2484425	624916	397061	2712279
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				676734
Total Provisions pour risques et charges	119503	637231	80000	676734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	199889	697018	199889	697018
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	391902	697018	199889	889031
TOTAL GENERAL	2995830	1959165	676950	4278045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		774549	279889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1184616	397061	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	268397			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7459457			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4574401			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	179277			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12481532	12213135	268397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97948	97948		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6843641	2108222	4735420	
Fournisseurs et comptes rattachés	10952873	10952873		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3086902	3086902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11986999	11986999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7262670	7262670		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40231034	35495614	4735420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4537674			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1272648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	199			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	199