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BILAN EUROCAST CHATEAUROUX 2021 Siren 513936088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3881552	3075216	806336	1033560
Concessions, brevets et droits similaires	114205	114205		920
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20313444	15902201	4411243	5863506
Autres immobilisations corporelles	2133391	1682527	450864	591707
Immobilisations en cours	100200		100200	185084
Avances et acomptes				20181
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191731		191731	188954
TOTAL (I)	26735523	20774150	5961374	7884912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3951606	841350	3110256	2797532
En cours de production de biens	2968234	58263	2909971	3466803
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2195862	165287	2030575	2601943
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12887		12887	57773
Clients et comptes rattachés	562633		562633	1144682
Autres créances	5917050		5917050	1893329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3910533		3910533	4163597
Charges constatées d’avance	48649		48649	67945
TOTAL (II)	19567455	1064900	18502555	16193604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46302978	21839050	24463928	24078516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1580990		1409240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1509837		691750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3640827		2650990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	66941		77526	
TOTAL (III)	66941		77526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7799		5637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7320153		7289904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	438396		54782	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5318018		6768604	
Dettes fiscales et sociales	1838565		1750206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43200		86214	
Autres dettes	692241		220404	
Produits constatés d’avance (2)	5097789		5174250	
TOTAL (IV)	20756160		21350000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24463928		24078516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13991833		16998733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7799		5637	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			49652808	41654816
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			49652808	41654816
				
Production stockée			-284929	36903
Production immobilisée			240826	275960
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			900596	1142720
Autres produits			2000	17613
Total des produits d’exploitation (I)			50511301	43128012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22411958	16352498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			329279	-441425
Autres achats et charges externes			14906027	15404391
Impôts, taxes et versements assimilés			385274	477300
Salaires et traitements			4703853	4461317
Charges sociales			1951907	1886132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3615967	3909776
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278	1992
Total des charges d’exploitation (II) 			48304544	42051981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2206757	1076031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39133	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39133	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			335292	305466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			335292	305466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-296160	-305466
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1910597	770565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6097		7657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			71407	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6097		93649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6097		-93649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	394663		-14834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50550434		43128012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49040597		42436262	
BENEFICE OU PERTE	1509837		691750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3640726		240826
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115205		
Total Immobilisations corporelles		22347841		549644
Total Immobilisations financières		188954		2777
Total Général		26292727		793247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3881552
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			350451	22547035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				191731
Total Général			350451	26735523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				66941
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77526		10585	66941
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	77526		10585	66941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191731		191731	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	562633	562633		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5917050	5917050		
Charges constatées d’avance	48649	48649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6720063	6528332	191731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6925490	161163	6764327	
Fournisseurs et comptes rattachés	5318018	5318018		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1838565	1838565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43200	43200		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1086904	1086904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5097789	5097789		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20317765	13553438	6764327	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	345808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	134