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BILAN EUROCAST CHATEAUROUX 2020 Siren 513936088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3640726	2607167	1033560	1474720
Concessions, brevets et droits similaires	114205	113285	920	30398
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20018271	14154765	5863506	7385905
Autres immobilisations corporelles	2124305	1532599	591707	737611
Immobilisations en cours	185084		185084	202274
Avances et acomptes	20181		20181	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188954		188954	181904
TOTAL (I)	26292727	18407815	7884912	10013811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3570801	773269	2797532	2614384
En cours de production de biens	3535410	68607	3466803	3296378
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2623700	21757	2601943	2580264
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57773		57773	15602
Clients et comptes rattachés	1144682		1144682	2729136
Autres créances	1893329		1893329	1571179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4163597		4163597	3821624
Charges constatées d’avance	67945		67945	117811
TOTAL (II)	17057237	863632	16193604	16746378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43349964	19271448	24078516	26760189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1409240		1386831	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	691750		22409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2650990		1959240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			164500	
Provisions pour charges	77526			
TOTAL (III)	77526		164500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5637		4869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7289904		9659046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54782		945211	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6768604		8229608	
Dettes fiscales et sociales	1750206		1929746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86214		107151	
Autres dettes	220404		177504	
Produits constatés d’avance (2)	5174250		3583313	
TOTAL (IV)	21350000		24636449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24078516		26760189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			18417554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4869	
Dont emprunts participatifs	7289904			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			41654816	51470282
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			41654816	51470282
				
Production stockée			36903	527870
Production immobilisée			275960	353025
Subventions d’exploitation				2417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1142720	1344260
Autres produits			17613	13
Total des produits d’exploitation (I)			43128012	53697867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16352498	19425568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-441425	1448666
Autres achats et charges externes			15404391	21336176
Impôts, taxes et versements assimilés			477300	504230
Salaires et traitements			4461317	4898895
Charges sociales			1886132	2070096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3909776	3718249
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1992	2053
Total des charges d’exploitation (II) 			42051981	53403934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1076031	293933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6805
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6805
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			305466	340157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			305466	340157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-305466	-333352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			770565	-39420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24012	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			66729	
Reprises sur provisions et transferts de charges			108610	
Total des produits exceptionnels (VII)			199351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7657		354713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14585		62574	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71407		25426	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93649		442713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93649		-243362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14834		-305190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43128012		53904023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42436262		53881614	
BENEFICE OU PERTE	691750		22409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3379351		275960
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115205		
Total Immobilisations corporelles		21697052		683813
Total Immobilisations financières		181904		7050
Total Général		25373512		966823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			14585	3640726
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33024	22347841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				188954
Total Général			47609	26292727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1904631	702535		2607167
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83808	29478		113285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13371262	2322013	5911	15687363
AMORTISSEMENTS Total Général	15359701	3054025	5911	18407815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				77526
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	164500	77526	164500	77526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	164500	77526	164500	77526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6119	164500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		71407		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188954		188954	
Clients douteux ou litigieux	1144682	1144682		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1893329	1893329		
Charges constatées d’avance	67945	67945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3294909	3105955	188954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5637	5637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7280925	2929658	4351267	
Fournisseurs et comptes rattachés	6768604	6768604		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1750206	1750206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86214	86214		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229383	229383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5174250	5174250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21295218	16943951	4351267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel