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BILAN EUROCAST CHATEAUROUX 2017 Siren 513936088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2371572	885382	1486190	1218213
Concessions, brevets et droits similaires	78155	75401	2754	10844
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16143117	7819871	8323246	5440236
Autres immobilisations corporelles	1919558	912682	1006876	1072351
Immobilisations en cours	680347		680347	55586
Avances et acomptes	35898		35898	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174000		174000	174000
TOTAL (I)	21403648	9693337	11710311	7972229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3589172	409266	3179905	2762016
En cours de production de biens	6623040	206990	6416050	3810125
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2808163	29599	2778565	2548169
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56379		56379	193255
Clients et comptes rattachés	1115941		1115941	4308643
Autres créances	4804827		4804827	1349580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5156208		5156208	9385679
Charges constatées d’avance	235173		235173	232484
TOTAL (II)	24388903	645855	23743047	24589951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45792550	10339192	35453358	32562180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1134801		578591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1287065		556209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2971866		1684801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	206999		206999	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	206999		206999	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6916		4381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11074059		14134341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1028584		452748	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11095711		7164138	
Dettes fiscales et sociales	1597111		1819163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1051872			
Autres dettes	138792		66402	
Produits constatés d’avance (2)	6281450		7029208	
TOTAL (IV)	32274494		30670381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35453358		32562180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24087748		26812912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6916		4381	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	55452224		55452224	49859049
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	55452224		55452224	49859049
				
Production stockée			103050	824862
Production immobilisée			571161	579323
Subventions d’exploitation			13656	2590
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			469291	347459
Autres produits			6	17
Total des produits d’exploitation (I)			56609388	51613300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26425150	23263861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3245175	-293258
Autres achats et charges externes			22447091	19061721
Impôts, taxes et versements assimilés			555696	519596
Salaires et traitements			4534131	4375293
Charges sociales			1780567	1828751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2405799	2274497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5165	5477
Total des charges d’exploitation (II) 			54908426	51035938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1700962	577362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2784	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2784	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			434768	197580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			434768	197580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-431984	-197577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1268978	379785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		42737	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24769		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			36500	
Total des produits exceptionnels (VII)	24771		79637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48668		211859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2080		9	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			84137	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50748		296005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25976		-216368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44063		-392793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56636943		51692940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55349879		51136730	
BENEFICE OU PERTE	1287065		556209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1814658		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76314		
Total Immobilisations corporelles		14061436		
Total Immobilisations financières		174000		
Total Général		16126409		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2371572
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18778920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				174000
Total Général				21403648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	596445	288937		885382
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64470	10931		75401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7493264	1622076	382787	8732554
AMORTISSEMENTS Total Général	8154179	1921944	382787	9693337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				164500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42499
Total Provisions pour risques et charges	206999			206999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	551841	483855	389841	645855
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	551841	483855	389841	645855
TOTAL GENERAL	758840	483855	389841	852854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		483855	389841	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1115941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4804827			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	235173			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6329940	6155940	174000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6916	6916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11074059	2887313	8186746	
Fournisseurs et comptes rattachés	11095711	11095711		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1597111	1597111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1051872	1051872		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138792	138792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6281450	6281450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31245910	23059164	8186746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7109392			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	951567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	136			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	136