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BILAN EUROCAST CHATEAUROUX 2016 Siren 513936088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1814658	596445	1218213	975584
Concessions, brevets et droits similaires	75314	64470	10844	1973
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12228546	6788310	5440236	5839446
Autres immobilisations corporelles	1777305	704954	1072351	1131667
Immobilisations en cours	55586		55586	41351
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174000		174000	173573
TOTAL (I)	16126409	8154179	7972229	8164594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3034484	272468	2762016	2163175
En cours de production de biens	4055815	245691	3810125	4440398
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2581852	33683	2548169	1641839
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	193255		193255	291065
Clients et comptes rattachés	4308643		4308643	4238373
Autres créances	1349580		1349580	2492719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9385679		9385679	1391818
Charges constatées d’avance	232484		232484	229470
TOTAL (II)	25141792	551841	24589951	16888856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41268201	8706021	32562180	25053451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	578591		1854950	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	556209		-1276358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1684801		1128591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	206999		243499	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	206999		243499	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4381		4817742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14134341		2226012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	452748		843733	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7164138		9139500	
Dettes fiscales et sociales	1819163		1422560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66402		56955	
Produits constatés d’avance (2)	7029208		5174858	
TOTAL (IV)	30670381		23681360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32562180		25053451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26812912		20463306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			49859049	53516282
				
Production stockée			824862	-817268
Production immobilisée			579323	583490
Subventions d’exploitation			2590	380000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			347459	136000
Autres produits			17	9
Total des produits d’exploitation (I)			51613300	53798513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23263861	26079440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-293258	-2287309
Autres achats et charges externes			19061721	23639106
Impôts, taxes et versements assimilés			519596	458089
Salaires et traitements			4375293	4460611
Charges sociales			1828751	1842454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2274497	1690165
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5477	29255
Total des charges d’exploitation (II) 			51035938	55911811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			577362	-2113298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	898
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197580	231250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197580	231250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-197577	-230351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379785	-2343649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42737		22549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36500			
Total des produits exceptionnels (VII)	79637		23549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	211859		122088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9		41960	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	84137		42499	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	296005		206547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-216368		-182998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-392793		-1250289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	556209		-1276358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1235335		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43715		
Total Immobilisations corporelles		1279050		
Total Immobilisations financières		173573		
Total Général		14512026		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1814658
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14061436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				174000
Total Général				16126409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	259751	336694		596445
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40742	23728		64470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6046939	1446370	44	7493264
AMORTISSEMENTS Total Général	6347432	1806792	44	8154179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				164500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42499
Total Provisions pour risques et charges	243499		36500	206999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	243499		36500	206999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			36600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	232484			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6064708	5890708	174000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4381	4381		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4854558	997089	3857469	
Fournisseurs et comptes rattachés	7164138	7164138		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9346184	9346184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7029208	7029208		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30217633	26360164	3857469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5460701			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5507253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel