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BILAN ESPRIT POLO 2018 Siren 513947119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	805	805		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52582	51516	1066	
Autres immobilisations corporelles	30000	20646	9353	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	88637	72968	15669	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10680		10680	
Autres créances	9393		9393	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12897		12897	
Charges constatées d’avance	9138		9138	
TOTAL (II)	42108		42108	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130746	72968	57777	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-51280			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8791			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-54572			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9814			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51725			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21058			
Dettes fiscales et sociales	4692			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25059			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112350			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57777			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	161404		161404	
Chiffres d’affaires nets	161404		161404	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			245	
Total des produits d’exploitation (I)			161650	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104357	
Impôts, taxes et versements assimilés			3262	
Salaires et traitements			47827	
Charges sociales			8248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation (II) 			173126	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11476	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1353	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1353	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1333	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12810	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5764			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5981			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4018			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	171669			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	180461			
BENEFICE OU PERTE	-8791			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6783			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		805		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		92272		
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		98327		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				805
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9690	82582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général			9690	88637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	805			805
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66762	9325	3925	72162
AMORTISSEMENTS Total Général	67567	9325	3925	72968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
Clients douteux ou litigieux	2880	2880		
Autres créances clients	7800	7800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1704	1704		
Impôts sur les bénéfices	181	181		
T. V. A.	3506	3506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1086	1086		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2915	12053		
Charges constatées d’avance	9138	9138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29461	29211	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9814		9814	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21058	21058		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1747	1747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	992	992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1953	1953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51725	51725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25059	25059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112350	102535	9814	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	215			
Location, charges locatives et de copropriété	666			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18089			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85386			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104357			
Taxe professionnelle	897			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2365			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3262			
Montant de la TVA. collectée	21840			
Total TVA. déductible sur biens et services	16529			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1