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BILAN DISTRI KERVA 2022 Siren 513905455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4075	4075		758
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10429	10429		
Constructions	1098	462	636	856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20179	14553	5626	603
Autres immobilisations corporelles	325152	249088	76064	105152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4215		4215	4215
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29416		29416	29397
TOTAL (I)	394564	278608	115957	140981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	860905		860905	695439
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42434		42434	27550
Autres créances	487812		487812	390087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49886		49886	64085
Charges constatées d’avance	25884		25884	26964
TOTAL (II)	1466920		1466920	1204124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1861484	278608	1582877	1345105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		9439	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313567		179348	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265326		134780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	688893		423567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427139		522210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69322		51692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2148		1395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246242		221417	
Dettes fiscales et sociales	147941		121807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	707		3017	
Produits constatés d’avance (2)	483			
TOTAL (IV)	893983		921538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1582877		1345105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	723279		686509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3242546	2692620
Production vendue biens			20385	19610
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3262931	2712230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12887	5294
Total des produits d’exploitation (I)			3275818	2717524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2042128	1715806
Variation de stock (marchandises)			-165466	-132487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			503732	446283
Impôts, taxes et versements assimilés			28399	28291
Salaires et traitements			424307	371786
Charges sociales			87474	85018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27332	35327
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9201	8322
Total des charges d’exploitation (II) 			2957107	2558345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318710	159179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37638	34330
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7943	6228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45581	40557
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6343	6995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6343	6995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39238	33562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357949	192741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5211		2868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5211		2868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101		15165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7442			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7543		15165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2332		-12297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90291		45664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3326610		2760950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3061284		2626170	
BENEFICE OU PERTE	265326		134780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10913		
Total Immobilisations corporelles		399848		9730
Total Immobilisations financières		33612		18
Total Général		444373		9749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6838	4075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52721	356858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33631
Total Général		-1	59559	394564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10155	757	6838	4075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293237	34016	52721	274532
AMORTISSEMENTS Total Général	303392	34774	59559	278607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29416		29416	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42433	42433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18313	18313		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	418113	418113		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51384	51384		
Charges constatées d’avance	25884	25884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	585545	556129	29416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	427139	258582	168556	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246242	246242		
Personnel et comptes rattachés	23351	23351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37779	37779		
Impôts sur les bénéfices	56484	56484		
T.V.A.	18337	18337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11989	11989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69321	69321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	706	706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	483	483		
TOTAL – ETAT DES DETTES	891835	723278	168556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel