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BILAN DISTRI KERVA 2021 Siren 513905455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10913	10155	758	2066
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14157	14157		270
Constructions	3291	2435	856	1085
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19168	18565	603	1261
Autres immobilisations corporelles	363232	258080	105152	71555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	4215		4215	4215
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29397		29397	29161
TOTAL (I)	444373	303392	140981	109612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	695439		695439	562952
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27550		27550	20614
Autres créances	390087		390087	303760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64085		64085	20433
Charges constatées d’avance	26964		26964	25551
TOTAL (II)	1204124		1204124	933310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1648498	303392	1345105	1042922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9439		5671	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179348		107752	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134780		75364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423567		288788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522210		452042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51692		67852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1395		1817	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221417		151341	
Dettes fiscales et sociales	121807		80373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3017		709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	921538		754134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1345105		1042922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	686509		573010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			53608	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2692620	2272484
Production vendue biens			19610	31481
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2712230	2303965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5294	3358
Total des produits d’exploitation (I)			2717524	2307323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1715806	1419574
Variation de stock (marchandises)			-132487	-64980
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446283	385932
Impôts, taxes et versements assimilés			28291	27338
Salaires et traitements			371786	326488
Charges sociales			85018	75717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35327	37165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8322	6733
Total des charges d’exploitation (II) 			2558345	2213966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159179	93357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34330	31761
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6228	4365
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40557	36126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6995	6321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6995	6321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33562	29805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192741	123162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2868		1810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2868		1810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15165		26405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			553	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15165		26958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12297		-25148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45664		22650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2760950		2345259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2626170		2269895	
BENEFICE OU PERTE	134780		75364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10913		
Total Immobilisations corporelles		333388		66459
Total Immobilisations financières		33375		236
Total Général		377677		66696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				399848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33612
Total Général				444373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8846	1308	10155	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259218	34018	293237	
AMORTISSEMENTS Total Général	268065	35327	303392	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29397		29397	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27549	27549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10	10		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12016	12016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	345913	345913		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32145	32145		
Charges constatées d’avance	26963	26963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	473997	444600	29397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40000	40000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	482209	248575	232943	690
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221417	221417		
Personnel et comptes rattachés	23687	23687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36956	36956		
Impôts sur les bénéfices	27892	27892		
T.V.A.	19140	19140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14130	14130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51692	51692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3017	3017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	920143	686509	232943	690
Emprunts souscrits en cours d’exercice	196000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel