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BILAN DISTRI KERVA 2018 Siren 513905455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14443	14443		
Frais de développement ou de recherche et développement	19650	19650		
Concessions, brevets et droits similaires	22236	16368	5868	803
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14157	13192	965	2829
Constructions	2193	1837	356	678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19578	16923	2655	3796
Autres immobilisations corporelles	332103	206060	126043	93625
Immobilisations en cours				1200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4215		4215	4215
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28927		28927	19000
TOTAL (I)	457502	288473	169029	126146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	486238		486238	351480
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23616		23616	9659
Autres créances	181263		181263	108659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7923		7923	2598
Charges constatées d’avance	17785		17785	8744
TOTAL (II)	716825		716825	481140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1174328	288473	885855	607286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4611		-18744	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63207		14133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158596		95389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268351		135524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217150		217150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1877		990	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159251		112715	
Dettes fiscales et sociales	77520		44978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3110		542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	727259		511898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	885855		607286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	217150			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1853807		1853807	1326467
Production vendue biens				
Production vendue services	13147		13147	9038
Chiffres d’affaires nets	1866954		1866954	1335505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8375	4460
Total des produits d’exploitation (I)			1875330	1339965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1214833	787756
Variation de stock (marchandises)			-134758	-11354
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				14140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			376924	246494
Impôts, taxes et versements assimilés			27939	16744
Salaires et traitements			273355	178602
Charges sociales			57569	38810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40990	30872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10278	6079
Total des charges d’exploitation (II) 			1867129	1308142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8201	31823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84596	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1012	979
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85608	979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6325	4028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6325	4028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79282	-3048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87483	28775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11135		202	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11135		202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35000		10362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35000		10362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23865		-10160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	411		4482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1972072		1341146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1908865		1327013	
BENEFICE OU PERTE	63207		14133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8835		4440	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34093		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16418		5818
Total Immobilisations corporelles		309333		68128
Total Immobilisations financières		23215		9927
Total Général		383059		83873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34093
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9430	368032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33142
Total Général			9430	457502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34093			34093
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14415	1953		16368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208405	39037	9430	238012
AMORTISSEMENTS Total Général	256913	40990	9430	288473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28927	28927		
Clients douteux ou litigieux	595	595		
Autres créances clients	23021	23021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13934	13934		
T. V. A.	909	909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4171	4171		
Groupe et associés	150514	150514		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11734	11734		
Charges constatées d’avance	17785	17785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	251591	251591		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146549	146549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121802	24055	77219	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159251	159251		
Personnel et comptes rattachés	18623	18623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33177	33177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10733	10733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14987	14987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217150	217150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3110	3110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	725382	627635	77219	20528
Emprunts souscrits en cours d’exercice	126500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel