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BILAN CLINIQUE LE GOUZ 2022 Siren 513996934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72933	58890	14044	5708
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				10123
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3761	353	3408	
Constructions	2257154	566198	1690956	1843482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133724	67816	65907	74124
Autres immobilisations corporelles	354523	147663	206861	201302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3429		3429	3429
Autres immobilisations financières	383		383	490
TOTAL (I)	2825918	840920	1984997	2138668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5842		5842	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	429964	10510	419454	235562
Autres créances	87074		87074	234294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273		273	3744
Charges constatées d’avance	20535		20535	30134
TOTAL (II)	543688	10510	533178	503734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3369606	851430	2518175	2642402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3262253		-3022216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81783		-240037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3339036		-3257253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles	6		6	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14585			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29189		9357	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150931		288450	
Dettes fiscales et sociales	195812		276848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5426694		5325001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5817211		5899655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2518175		2642402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2713		2713	1117
Production vendue biens				
Production vendue services	2556784		2556784	2255200
Chiffres d’affaires nets	2559497		2559497	2256317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58225	101316
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32591	6242
Autres produits			50095	2431
Total des produits d’exploitation (I)			2700408	2366306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132867	132995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5842	6791
Autres achats et charges externes			958205	823538
Impôts, taxes et versements assimilés			128635	129270
Salaires et traitements			928080	973173
Charges sociales			324376	344047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226910	226433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10510	3825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			41207	2388
Total des charges d’exploitation (II) 			2785008	2642459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84600	-276153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5997	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5997	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5997	1118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-90597	-275035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3517		4681	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3557		4681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3557		-4681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12371		-39679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2700408		2367424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2782191		2607461	
BENEFICE OU PERTE	-81783		-240037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63107		19950
Total Immobilisations corporelles		2687202		63521
Total Immobilisations financières		3929		-107
Total Général		2754238		83363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10123		72933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1560	2749162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3822
Total Général		10123	1560	2825918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47275	11614		58890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	568294	215296	1560	782030
AMORTISSEMENTS Total Général	615570	226910	1560	840920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		40000		40000
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3825	10510	3825	10510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3825	10510	3825	10510
TOTAL GENERAL	3825	50510	3825	50510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50510	3825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3429		3429	
Autres immobilisations financières	383		383	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	429964	429964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1614	1614		
Impôts sur les bénéfices	57063	57063		
T. V. A.	7752	7752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	439	439		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20116	20116		
Charges constatées d’avance	20535	20535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	541385	537574	3812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14585	14585		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150931	150931		
Personnel et comptes rattachés	75984	75984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81349	81349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	442	442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38038	38038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5399553	5399553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56330	56330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5817211	5817211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel