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BILAN CLINIQUE LE GOUZ 2021 Siren 513996934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52983	47275	5708	20694
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10123		10123	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2256363	412882	1843482	1888522
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119979	45855	74124	76748
Autres immobilisations corporelles	310861	109558	201302	232738
Immobilisations en cours				104279
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3429		3429	6911
Autres immobilisations financières	490		490	
TOTAL (I)	2754238	615570	2138668	2329902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				6791
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239387	3825	235562	153761
Autres créances	234294		234294	229832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3744		3744	2639
Charges constatées d’avance	30134		30134	22702
TOTAL (II)	507559	3825	503734	415724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3261797	619395	2642402	2745626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3022216		-2571493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-240037		-450723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3257253		-3017216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9357		13309	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288450		109825	
Dettes fiscales et sociales	276848		282068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			26948	
Autres dettes	5325001		5330682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5899655		5762842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2642402		2745626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1117		1117	827
Production vendue biens				
Production vendue services	2255200		2255200	1575518
Chiffres d’affaires nets	2256317		2256317	1576344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			101316	83054
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6242	6496
Autres produits			2431	22837
Total des produits d’exploitation (I)			2366306	1688732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132995	92447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6791	263
Autres achats et charges externes			823538	661607
Impôts, taxes et versements assimilés			129270	122129
Salaires et traitements			973173	852424
Charges sociales			344047	262716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226433	218125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3825	374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2388	3060
Total des charges d’exploitation (II) 			2642459	2213144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-276153	-524413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1118	48067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1118	48067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1118	47870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-275035	-476543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4681		3141	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4681		3141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4681		11442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39678		-14378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2367424		1751381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2607461		2202103	
BENEFICE OU PERTE	-240037		-450723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52384		10722
Total Immobilisations corporelles		2659544		131937
Total Immobilisations financières		6921		490
Total Général		2718850		143150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		104279		2687202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3482	3929
Total Général		104279	3482	2754238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31690	15585		47275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357258	211037		568294
AMORTISSEMENTS Total Général	388948	226622		615570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	374	3825	374	3825
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	374	3825	374	3825
TOTAL GENERAL	374	3825	374	3825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3825	374	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3429		3429	
Autres immobilisations financières	490		490	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239387	239387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	890	890		
Impôts sur les bénéfices	90564	90564		
T. V. A.	8868	8868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86	86		
Groupe et associés	87254	87254		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46633	46633		
Charges constatées d’avance	30134	30134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	507734	503815	3919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288450	288450		
Personnel et comptes rattachés	108841	108841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115525	115525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4286	4286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48197	48197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5315113	5315113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19244	19244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5899655	5899655		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel