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BILAN CLINIQUE LE GOUZ 2019 Siren 513996934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51788	14278	37510	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	596		596	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2135276	116860	2018416	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98712	10040	88673	
Autres immobilisations corporelles	275225	29666	245559	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5095		5095	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2566703	170843	2395859	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5445		5445	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96048		96048	
Autres créances	71539		71539	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138		138	
Charges constatées d’avance	23237		23237	
TOTAL (II)	196407		196407	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2763109	170843	2592266	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1070956			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1500537			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2566493			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26303			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18180			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109292			
Dettes fiscales et sociales	235599			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29409			
Autres dettes	4739977			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5158759			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2592266			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5158759			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	640		640	
Production vendue biens				
Production vendue services	468528		468528	
Chiffres d’affaires nets	469168		469168	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			386936	
Autres produits			2325	
Total des produits d’exploitation (I)			858429	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50967	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5445	
Autres achats et charges externes			486079	
Impôts, taxes et versements assimilés			100457	
Salaires et traitements			757713	
Charges sociales			256037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			443	
Total des charges d’exploitation (II) 			1814914	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-956485	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3781	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3781	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48067	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48067	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44286	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1000771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11727			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	528285			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	528345			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-516618			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16851			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	873937			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2374474			
BENEFICE OU PERTE	-1500537			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	386936			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19353		42148
Total Immobilisations corporelles		1044804		2508249
Total Immobilisations financières		1390		3715
Total Général		1065547		2554112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9117	52384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1043839		2509213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1043839	9117	2566703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1991	12287		14278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191	8156375		156565
AMORTISSEMENTS Total Général	2182	8168662		170843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5095		5095	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	96048	96048		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43441	43441		
T. V. A.	12160	12160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15938	15938		
Charges constatées d’avance	23237	23237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195918	190823	5095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26303	26303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109292	109292		
Personnel et comptes rattachés	101306	101306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86824	86824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9	9		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47460	47460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29409	29409		
Groupe et associés	4735982	4735982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22175	22175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5158759	5158759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel