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BILAN CARLOS GOURMET 2021 Siren 513975300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12701	12701		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229	229		
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87818	81972	5846	9886
Autres immobilisations corporelles	198392	181287	17105	20534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	359215	276189	83026	90495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29841		29841	30430
En cours de production de biens	14916		14916	12835
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1214		1214	1021
Autres créances	26555		26555	9262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219218		219218	162403
Charges constatées d’avance	5318		5318	14419
TOTAL (II)	297061		297061	230371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	656277	276189	380087	320866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51000		94000	
Report à nouveau	-77		-4533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125267		-38544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181691		56423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			50000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6979		6979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106528		115541	
Dettes fiscales et sociales	84890		91923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198397		264443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	380087		320866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198397		264443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	847385		847385	816466
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	847385		847385	816466
				
Production stockée			2081	-4931
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12031	688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120702	35353
Autres produits			80	278
Total des produits d’exploitation (I)			982280	847853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237776	225350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			589	-11972
Autres achats et charges externes			206237	223781
Impôts, taxes et versements assimilés			14470	14303
Salaires et traitements			313047	324656
Charges sociales			43436	86631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12017	23442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	38
Total des charges d’exploitation (II) 			827579	886230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154700	-38376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154700	-38376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29000		168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29000		168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29000		-168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	433			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	982280		847853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	857012		886397	
BENEFICE OU PERTE	125267		-38544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120702		35353	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	286			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12701		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60229		
Total Immobilisations corporelles		281662		4548
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		354667		4548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12701
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				286210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				359215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12701			12701
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229			229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251242	12017		263259
AMORTISSEMENTS Total Général	264172	12017		276189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1214	1214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13520	13520		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9779	9779		
Autres impôts, taxes versements assimilés	775	775		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2482	2482		
Charges constatées d’avance	5318	5318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33161	33086	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106528	106528		
Personnel et comptes rattachés	40099	40099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38752	38752		
Impôts sur les bénéfices	433	433		
T.V.A.	2218	2218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3388	3388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6979	6979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198397	198397		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	103078		106658	
Personnel extérieur à l’entreprise	5015		14699	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11220		10384	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86923		92040	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	206237		223781	
Taxe professionnelle	3092		3026	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11378		11277	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14470		14303	
Montant de la TVA. collectée	62112		66	
Total TVA. déductible sur biens et services	45962		52994	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13