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BILAN CARLOS GOURMET 2016 Siren 513975300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12701	12701		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229	214	15	
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85999	74272	11726	10030
Autres immobilisations corporelles	179812	100694	79118	97253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	338816	187882	150934	167359
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19430		19430	16184
En cours de production de biens	18766		18766	10546
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5340		5340	2788
Autres créances	37062		37062	38869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81608		81608	69270
Charges constatées d’avance	9288		9288	13210
TOTAL (II)	171494		171494	150866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	510310	187882	322428	318225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69000		40000	
Report à nouveau	4596		3993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25263		29603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104358		79096	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20296		65155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6979		6979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93478		80073	
Dettes fiscales et sociales	97317		86922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218070		239129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	322428		318225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216835		218963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1045708		1045708	1061343
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1045708		1045708	1061343
				
Production stockée			8220	481
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7664	4141
Autres produits			10	21
Total des produits d’exploitation (I)			1061603	1065986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293671	293791
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3246	-648
Autres achats et charges externes			261213	231559
Impôts, taxes et versements assimilés			18051	14008
Salaires et traitements			339242	365395
Charges sociales			96910	100256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27429	28038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1033291	1032411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28312	33576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2406	3733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2406	3733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2404	-3724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25908	29852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	628		204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1061604		1065996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1036342		1036393	
BENEFICE OU PERTE	25263		29603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7664		4141	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	799		694	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12701		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		229
Total Immobilisations corporelles		255035		10776
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		327811		11005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12701
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				265811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				338816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12701			12701
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		214		214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147751	27215		174967
AMORTISSEMENTS Total Général	160453	27429		187882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5340			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20116			
T. V. A.	5991			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10279			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	676			
Charges constatées d’avance	9288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51765	51765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20296	19061	1235	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93478	93478		
Personnel et comptes rattachés	58562	58562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30576	30576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1898	1898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6281	6281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6979	6979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218070	216835	1235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22426		23985	
Location, charges locatives et de copropriété	104146		108235	
Personnel extérieur à l’entreprise	12819		825	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23379		8079	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98443		90434	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261213		231559	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18051		14008	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18051		14008	
Montant de la TVA. collectée	76780		77741	
Total TVA. déductible sur biens et services	59927		53649	
Effectif moyen du personnel	14		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		13