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BILAN CANTON 2021 Siren 513946749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	90744	90744		
Concessions, brevets et droits similaires	208263	164192	44071	33154
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34527	21167	13361	6358
Immobilisations en cours	831351		831351	526861
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10380		10380	10380
TOTAL (I)	1175265	276102	899163	576752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4147
Clients et comptes rattachés	112532		112532	51039
Autres créances	361220		361220	349139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199629		199629	663980
Charges constatées d’avance	9376		9376	15338
TOTAL (II)	682757		682757	1083644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1858022	276102	1581920	1660396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14241		13851	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	254740		254740	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1372		1372	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	185412		282364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227		-96562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455992		455765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	843863		902436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71472		99049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141742		71377	
Dettes fiscales et sociales	68850		130269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1500	
TOTAL (IV)	1125928		1204631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1581920		1660396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378454		1061141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	228550		228550	292890
Chiffres d’affaires nets	228550		228550	292890
				
Production stockée				
Production immobilisée			346974	305845
Subventions d’exploitation			59333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1892	1285
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			636750	600027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283250	318266
Impôts, taxes et versements assimilés			4060	6267
Salaires et traitements			326005	379817
Charges sociales			82540	122030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36386	55625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26510	33529
Total des charges d’exploitation (II) 			758752	915534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122003	-315507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6942	5752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6942	5752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6942	-5752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128945	-321259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8286		9518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8286		9518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9383		1168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9383		1168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1098		8350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-130270		-216347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	645035		609545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	644808		706107	
BENEFICE OU PERTE	227		-96562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		33487	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		90744		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165779		42483
Total Immobilisations corporelles		550511		316313
Total Immobilisations financières		10380		
Total Général		817414		358797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				90744
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			946	865878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10380
Total Général			946	1175265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	90744			90744
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132626	31566		164192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17292	4820	946	21167
AMORTISSEMENTS Total Général	240662	36386	946	276102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1892		1892	
Autres provisions pour dépréciation	1892		1892	
Total Provisions pour dépréciation	1892		1892	
TOTAL GENERAL	1892		1892	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10380	10380		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112532	112532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	210179	210179		
T. V. A.	38161	38161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110485	110485		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2395	2395		
Charges constatées d’avance	9376	9376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	493508	493508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	843863	96390	747474	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141742	141742		
Personnel et comptes rattachés	473	473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36392	36392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27654	27654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4331	4331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71472	71472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1125928	378454	747474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	757134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100756		133343	
Location, charges locatives et de copropriété	72893		61895	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72678		63050	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36923		59977	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	283250		318266	
Taxe professionnelle			407	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4060		5860	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4060		6267	
Montant de la TVA. collectée	43900		51772	
Total TVA. déductible sur biens et services	43251		62676	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4