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BILAN CANTON 2020 Siren 513946749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	90744	90744		11063
Concessions, brevets et droits similaires	165779	132626	33154	29888
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23650	17292	6358	8286
Immobilisations en cours	526861		526861	263946
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10380		10380	10380
TOTAL (I)	817414	240662	576752	323562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4147		4147	
Clients et comptes rattachés	52931	1892	51039	200769
Autres créances	349139		349139	243974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663980		663980	366913
Charges constatées d’avance	15338		15338	9417
TOTAL (II)	1085536	1892	1083644	821073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1902950	242554	1660396	1144636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13851		13851	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	254740		254740	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1372		1372	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	282364		151422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96562		130942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455765		552327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1153	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1153	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	902436		227451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99049		100923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71377		141206	
Dettes fiscales et sociales	130269		105692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			15884	
Produits constatés d’avance (2)	1500			
TOTAL (IV)	1204631		591156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1660396		1144636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1061141		390533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	292890		292890	791943
Chiffres d’affaires nets	292890		292890	791943
				
Production stockée				
Production immobilisée			305845	272820
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1285	17228
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			600027	1081993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			318266	468596
Impôts, taxes et versements assimilés			6267	7632
Salaires et traitements			379817	366444
Charges sociales			122030	128237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55625	61550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33529	35944
Total des charges d’exploitation (II) 			915534	1070296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-315507	11697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5752	4684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5752	4684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5752	-4684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-321259	7013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9518		318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9518		318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1168		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1168		495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8350		-177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-216347		-124106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	609545		1082311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	706107		951369	
BENEFICE OU PERTE	-96562		130942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		30765	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		90744		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122849		42930
Total Immobilisations corporelles		284626		265885
Total Immobilisations financières		10380		
Total Général		508600		308815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				90744
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				550511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10380
Total Général				817414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	79681	11063		90744
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92961	39665		132626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12395	4897		17292
AMORTISSEMENTS Total Général	185037	55625		240662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1153		1153	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1892			1892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1892			1892
TOTAL GENERAL	3045		1153	1892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10380	10380		
Clients douteux ou litigieux	2028	2028		
Autres créances clients	50903	50903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54	54		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	179595	179595		
T. V. A.	11889	11889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	157463	157463		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138	138		
Charges constatées d’avance	15338	15338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	427789	427789		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	902436	758947	143489	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71377	71377		
Personnel et comptes rattachés	29667	29667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75192	75192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17380	17380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8029	8029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99049	99049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1500	1500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1204631	1061141	143489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	133343		273984	
Location, charges locatives et de copropriété	61895		40413	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63050		47701	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59977		106498	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	318266		468596	
Taxe professionnelle	407		917	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5860		6715	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6267		7632	
Montant de la TVA. collectée	51772		138815	
Total TVA. déductible sur biens et services	62676		75729	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4