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BILAN VRACS DE L'ESTUAIRE 2021 Siren 513812602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1621955	236160	1385795	1428879
Constructions	14065668	2001306	12064361	12488892
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25753721	5414055	20339665	21580579
Autres immobilisations corporelles	114054	271521	-157466	-27498
Immobilisations en cours	468647		468647	333690
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1870000		1870000	1870000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6312		6312	11612
TOTAL (I)	43900359	7923042	35977315	37686156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2019139		2019139	450314
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1131755		1131755	1178245
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	68220		68220	
Clients et comptes rattachés	7867004		7867004	7871040
Autres créances	418846		418846	347508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8384415		8384415	3477783
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19889382		19889382	13324891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	309689		309689	387569
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64099431	7923043	56176387	51398617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5336100		5336100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	274721		-1208413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84249		1483135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5526572		5610821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27787893		31354537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7481938		7221043	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12790	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14870340		6109425	
Dettes fiscales et sociales	489642		1069998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50629815		45767795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56176387		51398617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27916431		19366621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	412893			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	44789621		44789621	35688179
Production vendue services	128084		128084	40639
Chiffres d’affaires nets	44917705		44917705	35728819
				
Production stockée			-46490	-193004
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59928	51666
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			44931143	35587480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29701007	19369679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1568824	-262177
Autres achats et charges externes			11390092	9114445
Impôts, taxes et versements assimilés			405807	562699
Salaires et traitements			1557065	1577788
Charges sociales			675902	654153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1916376	1922150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			44077426	32938738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			853716	2648742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1024431	1068505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1024431	1068505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1024431	-1068505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-170715	1580236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86465			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86465		-20736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			76365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45017608		35587480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45101857		34104344	
BENEFICE OU PERTE	-84249		1483135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41889090		258138
Total Immobilisations financières		1881613		2700
Total Général		43770703		260838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123181	42024047
Prêts et immobilisations financières			8000	
Total Immobilisations financières			8000	1876313
Total Général			131181	43900359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6084547	1749209		7833756
AMORTISSEMENTS Total Général	6084547	1749209		7833756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6313		6313	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7867005	7867005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	534	534		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8501	8501		
Impôts sur les bénéfices	116358	116358		
T. V. A.	210049	210049		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80000	80000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3405	3405		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8292164	8285852	6313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	412894	412894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27375000	4661616	18646464	4066920
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14870341	14870341		
Personnel et comptes rattachés	188595	188595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207305	207305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19575	19575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74168	74168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7481938	7481938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50629815	27916431	18646464	4066920
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel