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BILAN VRACS DE L'ESTUAIRE 2020 Siren 513812602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1621955	193076	1428879	
Constructions	14065668	1576775	12488892	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25753721	4173141	21580579	
Autres immobilisations corporelles	114054	141553	-27498	
Immobilisations en cours	333690		333690	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1870000		1870000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11612		11612	
TOTAL (I)	43770702	6084546	37686156	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	450314		450314	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1178245		1178245	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7871040		7871040	
Autres créances	347508		347508	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3477783		3477783	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13324891		13324891	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	387569		387569	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57483163	6084546	51398617	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5336100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1208413			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1483135			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5610821			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31354537			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7221043			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12790			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6109425			
Dettes fiscales et sociales	1069998			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45767795			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51398617			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19366621			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	35688179		35688179	
Production vendue services	40639		40639	
Chiffres d’affaires nets	35728819		35728819	
				
Production stockée			-193004	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51666	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			35587480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19369679	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-262177	
Autres achats et charges externes			9114445	
Impôts, taxes et versements assimilés			562699	
Salaires et traitements			1577788	
Charges sociales			654153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1922150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			32938738	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2648742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1068505	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1068505	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1068505	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1580236	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20736			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20736			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76365			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35587480			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34104345			
BENEFICE OU PERTE	1483135			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51666			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41803560		99530
Total Immobilisations financières		1881612		
Total Général		43685172		99530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14000	41889090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1881612
Total Général			14000	43770702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4241190	1843356		6084546
AMORTISSEMENTS Total Général	4241190	1843356		6084546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11613		11613	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7871040	7871040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	218	218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	263886	263886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80000	80000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3405	3405		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8230160	8218548	11612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	304538	304538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31050000	31050000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6109425	6109425		
Personnel et comptes rattachés	156608	156608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	466247	466247		
Impôts sur les bénéfices	90348	90348		
T.V.A.	282628	282628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74168	74168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7221044	7221044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45755005	45755005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7675000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel