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BILAN VRACS DE L'ESTUAIRE 2019 Siren 513812602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1621955	103787	1518167	
Constructions	14065668	1152244	12913424	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25661620	2932227	22729392	
Autres immobilisations corporelles	106625	52930	53695	
Immobilisations en cours	347690		347690	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1870000		1870000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11612		11612	
TOTAL (I)	43685172	4241190	39443982	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1178534		1178534	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	380852		380852	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	92101		92101	
Clients et comptes rattachés	6301241		6301241	
Autres créances	233798		233798	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2119279		2119279	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10305806		10305806	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	466363		466363	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54457342	4241190	50216152	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5336100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1208398			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4127686			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34144977			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2639186			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4121			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8781934			
Dettes fiscales et sociales	518245			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46088466			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50216152			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16034344			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23433668		23433668	
Production vendue services	5178		5178	
Chiffres d’affaires nets	23438847		23438847	
				
Production stockée			55899	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282897	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			23777644	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12545912	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62519	
Autres achats et charges externes			6543869	
Impôts, taxes et versements assimilés			379652	
Salaires et traitements			1529050	
Charges sociales			605538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1842292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231397	
Total des charges d’exploitation (II) 			23740232	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37411	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1241760	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1241760	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1241760	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1204348	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4050			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23777644			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24986043			
BENEFICE OU PERTE	-1208398			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	276897			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41390849		412710
Total Immobilisations financières		1888029		
Total Général		43278879		412710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41803560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6416	1881612
Total Général			6416	43685172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2477691	1763498		4241190
AMORTISSEMENTS Total Général	2477691	1763498		4241190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6000		6000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6000		6000	
TOTAL GENERAL	6000		6000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11612		11612	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6301241	6301241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2000	2000		
T. V. A.	228393	228393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3405	3405		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6546652	6535040	11612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	419977	419977		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33725000	3675000	26375000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8781934	8781934		
Personnel et comptes rattachés	120412	120412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207700	207700		
Impôts sur les bénéfices	13517	13517		
T.V.A.	117021	117021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59594	59594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2639186	2639186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46084344	16034344	26375000	3675000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3675000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	482731			
Location, charges locatives et de copropriété	521071			
Personnel extérieur à l’entreprise	232334			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91161			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5216570			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6543869			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	379652			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	379652			
Montant de la TVA. collectée	1881738			
Total TVA. déductible sur biens et services	4898281			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel