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BILAN VRACS DE L'ESTUAIRE 2016 Siren 513812602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				2490000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	34765457		34765457	13458406
Avances et acomptes				192619
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1870000		1870000	1870000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8449		8449	7200
TOTAL (I)	36643906		36643906	15528227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	257509		257509	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	154730	71337	83393	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8483		8483	
Clients et comptes rattachés	105522		105522	
Autres créances	812064		812064	710293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	707192		707192	518579
Charges constatées d’avance	29409		29409	157335
TOTAL (II)	2074910	71337	2003573	1386208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	700914		700914	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39419732	71337	39348395	19404435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1056631		-639865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1613777		-416765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2329590		3943368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26602094		5897502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7811829		5911556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2414550		849279	
Dettes fiscales et sociales	188307		76058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2726671	
Autres dettes	2022			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37018804		15461067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39348395		19404435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10598804		15461067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5897502	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	111106		111106	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	111106		111106	
				
Production stockée			154730	
Production immobilisée			2101573	1455101
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			801245	3435
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			3168655	1458538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			518094	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-257509	
Autres achats et charges externes			2743367	1271141
Impôts, taxes et versements assimilés			64448	8604
Salaires et traitements			599642	211519
Charges sociales			254599	92197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77879	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71337	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			4071857	1583469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-903202	-124931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			711099	293506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			711099	293506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-711099	-293506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1614302	-418437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	535			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	535		1671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	524		1671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	-1613777		-416765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13651026		21307050
Total Immobilisations financières		1877200		1248
Total Général		15528227		21308299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		192619		
Total Immobilisations corporelles		192619		34765457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1878449
Total Général		192619		36643906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		71337		71337
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		71337		71337
TOTAL GENERAL		71337		71337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71337		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8449			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105522			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8956			
T. V. A.	803108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	955444	946995	8449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182094	182094		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26420000		14682500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2414550	2414550		
Personnel et comptes rattachés	49742	49742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137417	137417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1147	1147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7811829	7811829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2022	2022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37018804	10598804	14682500	11737500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5897502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel