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BILAN TECLIB 2017 Siren 513893503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	262570	87523	175046	
Concessions, brevets et droits similaires	84000	43960	40040	56912
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1553103		1553103	1167653
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283012	231196	51816	134013
Autres immobilisations corporelles	55542	26261	29281	109066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93455	80455	13000	13000
Créances rattachées à des participations	680819	680819		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72411		72411	93890
TOTAL (I)	3084912	1150214	1934698	1574534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37743		37743	
Avances et acomptes versés sur commandes	1800		1800	1800
Clients et comptes rattachés	1994789	46397	1948392	1367998
Autres créances	2170086		2170086	2427278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206721		206721	35
Charges constatées d’avance	7441		7441	51724
TOTAL (II)	4418580	46397	4372183	3848836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7503492	1196611	6306881	5423370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	445930		445930	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	170860		170860	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44593		44593	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223379		223379	
Report à nouveau	134623			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2353		134623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1017032		1019385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170469		166069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8776		5782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970654		1100619	
Dettes fiscales et sociales	2886534		2353360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1253415		754585	
Produits constatés d’avance (2)			7969	
TOTAL (IV)	5289849		4403985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6306881		5423370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114612		114612	748208
Production vendue biens				
Production vendue services	3620969	55640	3676609	3136854
Chiffres d’affaires nets	3735581	55640	3791221	3885062
				
Production stockée				
Production immobilisée			648020	621118
Subventions d’exploitation				335297
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9121	3629
Autres produits			37885	38488
Total des produits d’exploitation (I)			4486247	4883594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			273630	689050
Variation de stock (marchandises)				9001
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1160213	1097076
Impôts, taxes et versements assimilés			73503	64586
Salaires et traitements			2247703	2345842
Charges sociales			795191	550813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206353	130768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22769
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			950	17510
Total des charges d’exploitation (II) 			4757542	4927414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-271295	-43820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges			28264	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28264	2
Dotations financières sur amortissements et provisions			49357	521821
Intérêts et charges assimilées			2657	2306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52015	524128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23751	-524126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-295046	-567946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2237		357519	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			103714	
Total des produits exceptionnels (VII)	2237		461233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21577		31713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60023		50000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			456701	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81600		538414	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79363		-77181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-372057		-779750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4516747		5344829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4519100		5210205	
BENEFICE OU PERTE	-2353		134623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			262570	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1255807	516703	
Total Immobilisations corporelles		693412		
Total Immobilisations financières		847071	21094	
Total Général		2796289	800367	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				262570
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			266723	1505786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			354858	338554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21480	846685
Total Général			643061	2953595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		87523		87523
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31241	16872	4153	43960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450333	101958	294835	257457
AMORTISSEMENTS Total Général	481575	206353	298988	388940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				761274
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46397			46397
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	786577	49357	28264	807671
TOTAL GENERAL	786577	49357	28264	807671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		49357	28264	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	680819			
Prêts				
Autres immobilisations financières	72411			
Clients douteux ou litigieux	55627			
Autres créances clients	1939162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38818			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	454157			
Impôts sur les bénéfices	856357			
T. V. A.	207271			
Autres impôts, taxes versements assimilés	168373			
Divers	123524			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	347849			
Charges constatées d’avance	7441			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4951809	4198580	753230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145059	145059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25410	25410		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	970654	970654		
Personnel et comptes rattachés	165433	165433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1374633	1374633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1249320	1249320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123411	123411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8776	8776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1253415	1253415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5316112	5316112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel