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BILAN SEFALOG 2018 Siren 513833624
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 71057 57445 13611
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 99182 99182
Constructions 8000162 3000269 4999893
Installations techniques, matériel et outillage industriels 344028 144847 199181
Autres immobilisations corporelles 165651 130235 35416
Immobilisations en cours 9355 9355
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 101500 101500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 723 723
TOTAL (I) 8791658 3332796 5458861
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 329585 329585
Autres créances 271355 271355
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 263655 263655
Charges constatées d’avance 7140 7140
TOTAL (II) 871736 871736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9663393 3332796 6330597
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 875959
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 348009
Subventions d’investissement 141142
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1376110
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3013138
Emprunts et dettes financières divers (4) 1535376
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 237711
Dettes fiscales et sociales 168191
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 31
Produits constatés d’avance (2) 39
TOTAL (IV) 4954487
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6330597
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1459875
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 615
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3166274 128306 3294580
Chiffres d’affaires nets 3166274 128306 3294580
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 105105
Autres produits 11
Total des produits d’exploitation (I) 3399697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1577206
Impôts, taxes et versements assimilés 95450
Salaires et traitements 550991
Charges sociales 230537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 440457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 248
Total des charges d’exploitation (II) 2894889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 504808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 958
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 958
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 67356
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 67356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -66397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 438411
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 29595
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 29595
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 29595
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 119997
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3430251
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3082242
BENEFICE OU PERTE 348009
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 17098
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 105105
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 242
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 71057
Total Immobilisations corporelles 8263069 3643925
Total Immobilisations financières 102212 11
Total Général 8436338 3643936
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 71057
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3288616 8618378
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 102223
Total Général 3288616 8791658
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 51015 6430 57445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2844322 434027 2998 3275351
AMORTISSEMENTS Total Général 2895337 440457 2998 3332796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 723 723
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 329585 329585
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 12284 12284
T. V. A. 28450 28450
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 228417 228417
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2205 2205
Charges constatées d’avance 7140 7140
TOTAL ETAT DES CREANCES 608803 608080 723
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3013138 609787 1778025 625326
Emprunts et dettes financières divers 1091260 1091260
Fournisseurs et comptes rattachés 237711 237711
Personnel et comptes rattachés 30290 30290
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 51704 51704
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 74802 74802
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11396 11396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 444116 444116
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 31 31
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 39 39
TOTAL – ETAT DES DETTES 4954487 1459875 2869285 625326
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 12592
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 833896
Location, charges locatives et de copropriété 42440
Personnel extérieur à l’entreprise 66286
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 42277
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 592307
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1577206
Taxe professionnelle 33521
Autres impôts, taxes et versements assimilés 61929
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 95450
Montant de la TVA. collectée 723859
Total TVA. déductible sur biens et services 346697
Effectif moyen du personnel 18
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 18