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BILAN POINT GAZ & FROID 2018 Siren 513855221				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	89000		89000	89000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27753	7905	19848	431
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	117253	7905	109348	89931
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8900		8900	6675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24652	519	24134	21246
Créances – Autres	665		665	1323
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26453		26453	24125
Caisse				
Charges constatées d’avance	1480		1480	2241
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62151	519	61632	55610
Total général Actif	179403	212038		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			348	348
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6981	
Résultat de l’exercice			11035	6981
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28364	17329
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30656	24678
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		95000		
Autres dettes			104690	103534
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			142615	128212
Total général Passif			170980	145542
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	216162		212038	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5188		4930	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2063			
Autres produits	4467		26	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	227880		216994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	127912		120837	
Variation de stock (marchandises)	-2225		-959	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51036		46531	
(dont taxe professionnelle)	1044			
Impôts, taxes et versements assimilés	2089		1017	
Rémunérations du personnel 	19192		24335	
Charges sociales	11655		11903	
Dotations aux amortissements	3977		193	
Dotations aux provisions			3673	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3459		23	
Total des charges d’exploitation	217095		207552	
Résultat d’exploitation	10785		9442	
Produits financiers	34		38	
Produits exceptionnels	6667		49	
Charges financières	111			
Charges exceptionnelles	2059		483	
Impôts sur les bénéfices	4281		2064	
Bénéfice ou perte	11035		6981	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4476			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3103			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			24430	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			833	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95399	
Total Immobilisations (Augmentations)			25263	
Total Immobilisations (Diminutions)			3410	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1870	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4797	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3377	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3377	
DIVERS Montant de la TVA collectée			4476	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3103	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel