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BILAN POINT GAZ & FROID 2015 Siren 513855221				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	89000		89000	89000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5385	5385		62
Immobilisations financières	549		549	
Total Actif Immobilisé	94934	5385	89549	89062
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6884		6884	6616
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22324	371	21954	20632
Créances – Autres	3082		3082	2125
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11343		11343	4409
Caisse				
Charges constatées d’avance	1798		1798	1471
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45431	371	45061	35251
Total général Actif	140365	214265		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			241	241
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-18434	-23696
Résultat de l’exercice			10912	5262
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2719	-8193
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5	4
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27372	28669
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		95000		
Autres dettes			104514	103833
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131891	132506
Total général Passif			134610	124313
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			549	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	212257		214265	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3038		1059	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			729	
Autres produits	214		1120	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	215509		217173	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	129055		136502	
Variation de stock (marchandises)	-268		-2144	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	3885			
Autres charges externes*	35081		36235	
(dont taxe professionnelle)	651			
Impôts, taxes et versements assimilés	1049		1270	
Rémunérations du personnel 	30095		31699	
Charges sociales	9640		9899	
Dotations aux amortissements	62		1235	
Dotations aux provisions	261		110	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		640	
Total des charges d’exploitation	204983		215445	
Résultat d’exploitation	10527		1728	
Produits financiers	39		38	
Produits exceptionnels	611		4600	
Charges financières	4		3	
Charges exceptionnelles	261		1100	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10912		5262	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42957			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30601			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			549	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			96885	
Total Immobilisations (Augmentations)			549	
Total Immobilisations (Diminutions)			2500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2500	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			261	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			261	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42957	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30601	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel