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BILAN PAQUER 2018 Siren 513835611				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	946	633	313	609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3304993	409300	2895693	2122548
Créances rattachées à des participations	4971457		4971457	4088892
Autres titres immobilisés				
Prêts	10734		10734	15000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8288130	409933	7878198	6227049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	380422		380422	91297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2228101		2228101	3838111
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2608523		2608523	3929408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10896654	409933	10486721	10156457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3409260		3409260	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	218854		110491	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4265086		2206190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1774121		2167259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9667322		7893201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	553231		572864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	228778		1593078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14992		17556	
Dettes fiscales et sociales	10553		59758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11845		20000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	819399		2263256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10486721		10156457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	416068		1817838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	75193		75193	70186
Chiffres d’affaires nets	75193		75193	70186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			75193	70187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58556	68058
Impôts, taxes et versements assimilés			1443	738
Salaires et traitements			75000	60000
Charges sociales			27758	22155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			296	237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			163054	151188
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87862	-81002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			828190	595700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90618	32932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			918808	628632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7207	3496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7207	3496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			911601	625136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			823739	544134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1739523		3401225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1739523		3401225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	743536		1725316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	743536		1725333	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	995987		1675893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45605		52768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2733524		4100044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	959402		1932785	
BENEFICE OU PERTE	1774121		2167259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		946		
Total Immobilisations financières		6635739		3466949
Total Général		6636686		3466949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				946
Prêts et immobilisations financières			4266	
Total Immobilisations financières			1815505	8287184
Total Général			1815505	8288130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337	296		633
AMORTISSEMENTS Total Général	337	296		633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				409300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	409300			409300
TOTAL GENERAL	409300			409300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4971457			
Prêts	10734	3084		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16509			
T. V. A.	8698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	355215			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5362614	383507	4979107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138	138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	553093	149762	370102	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14992	14992		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6512	6512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3840	3840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202	202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	228778	228778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11845	11845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	819399	416068	370102	33229
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4921			
Location, charges locatives et de copropriété	4950			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45373		64551	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3313		3507	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58556		68058	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1443		738	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1443		738	
Montant de la TVA. collectée	17400		13209	
Total TVA. déductible sur biens et services	9826		12946	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel