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BILAN NAKAYAMA SAN 2015 Siren 513814186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	227000		227000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96321	65500	30822	
Autres immobilisations corporelles	353614	161839	191775	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9883		9883	
TOTAL (I)	686819	227338	459480	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19146		19146	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	108678		108678	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101278		101278	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	229102		229102	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	915921	227338	688582	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	142551			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52769			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206320			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130329			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56554			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166015			
Dettes fiscales et sociales	128565			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	482262			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	688582			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351934			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	863752		863752	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	863752		863752	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6818	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			870630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			287632	
Variation de stock (marchandises)			-9922	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-142	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158376	
Impôts, taxes et versements assimilés			1914	
Salaires et traitements			237321	
Charges sociales			66570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54450	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	
Total des charges d’exploitation (II) 			796264	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74366	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7154	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7154	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7154	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2662			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2662			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2627			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11816			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	870665			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	817896			
BENEFICE OU PERTE	52769			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6818			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227000		
Total Immobilisations corporelles		419622		30313
Total Immobilisations financières		9883		
Total Général		656506		30313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				449935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9883
Total Général				686819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172888	54450		227338
AMORTISSEMENTS Total Général	172888	54450		227338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9883			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2237			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10194			
T. V. A.	6148			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90098			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	118561	108678	9883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130329		130329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166015	166015		
Personnel et comptes rattachés	36081	36081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75800	75800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13587	13587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3097	3097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56554	56554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	800	800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	482262	351934	130329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2145			
Location, charges locatives et de copropriété	18886			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31609			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105735			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158376			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1914			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1914			
Montant de la TVA. collectée	106285			
Total TVA. déductible sur biens et services	61571			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9