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BILAN NAFI 2019 Siren 513800318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	230000		230000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	279702	18535	261168	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21286	3786	17500	
Autres immobilisations corporelles	168090	98304	69785	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17060		17060	
TOTAL (I)	716168	120625	595543	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13959		13959	
Autres créances	195416		195416	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30088		30088	
Charges constatées d’avance	21797		21797	
TOTAL (II)	261260		261260	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	977428	120625	856803	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83326			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74226			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12400			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373099			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261109			
Dettes fiscales et sociales	79183			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131012			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	844403			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856803			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538983			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1504928		1504928	
Production vendue biens				
Production vendue services	1653		1653	
Chiffres d’affaires nets	1506581		1506581	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5929	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32512	
Autres produits			684	
Total des produits d’exploitation (I)			1545707	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1026984	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-5399	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			368611	
Impôts, taxes et versements assimilés			10180	
Salaires et traitements			201505	
Charges sociales			32208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			988	
Total des charges d’exploitation (II) 			1677462	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131756	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9569	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9569	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9244	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141000	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	387			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	522785			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	523172			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4257			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	452142			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	456399			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66774			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2069204			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2143430			
BENEFICE OU PERTE	-74226			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32512			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	626			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		
Total Immobilisations corporelles		262038		1440753
Total Immobilisations financières		60		17030
Total Général		562098		1457783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			70000	230000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1233712	469078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17090
Total Général			1303712	716168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183041	42385	104801	120625
AMORTISSEMENTS Total Général	183041	42385	104801	120625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17060		17060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13959	13959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5244	5244		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9136	9136		
T. V. A.	26150	26150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82159	82159		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72727	72727		
Charges constatées d’avance	21797	21797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	248232	231172	17060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	373099	67679	236947	68473
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261109	261109		
Personnel et comptes rattachés	30486	30486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8240	8240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35124	35124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5333	5333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131012	131012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	844403	538983	236947	68473
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48295			
Location, charges locatives et de copropriété	215478			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20799			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84039			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	368611			
Taxe professionnelle	5326			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4854			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10180			
Montant de la TVA. collectée	385597			
Total TVA. déductible sur biens et services	260085			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8