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BILAN LA FABRIQUE A REVES 2021 Siren 513831594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	830	830		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2980	2980		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27332	26819	513	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1127		1127	1127
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	652		652	600
TOTAL (I)	32920	30629	2291	1727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105015	17686	87329	67420
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10889		10889	10731
Autres créances	3658		3658	5348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71161		71161	79822
Charges constatées d’avance	1045		1045	205
TOTAL (II)	191768	17686	174082	163526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	224688	48315	176373	165253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10300		10020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9946		8007	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26313		4873	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13779		31173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60338		54073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			10	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9073		10077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14020		17420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2773		2522	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75894		73638	
Dettes fiscales et sociales	9134		4904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3142		298	
Produits constatés d’avance (2)	2000		2310	
TOTAL (IV)	116036		111179	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	176373		165253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106757		108658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80		77	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	269161		269161	226484
Production vendue biens				
Production vendue services	-2580		-2580	-2083
Chiffres d’affaires nets	266581		266581	224402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4310	23733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			230	53
Total des produits d’exploitation (I)			271121	248188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			203421	163529
Variation de stock (marchandises)			-22438	-9046
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38561	34115
Impôts, taxes et versements assimilés			385	275
Salaires et traitements			30342	23366
Charges sociales			2997	-702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176	180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2529	1572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			250	22
Total des charges d’exploitation (II) 			256223	213311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14898	34877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			375	745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			375	745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-341	-742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14557	34135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	778		2942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	271155		248191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	257376		217018	
BENEFICE OU PERTE	13779		31173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		830		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2980		
Total Immobilisations corporelles		26643		689
Total Immobilisations financières		1727		52
Total Général		32179		741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				830
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1779
Total Général				32920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15157	2529		17686
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15157	2529		17686
TOTAL GENERAL	15157	2529		17686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2529		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	652	652		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10889	10889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3458	3458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200	200		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1045	1045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16245	16245		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8993	2488	6506	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75894	75894		
Personnel et comptes rattachés	5236	5236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3120	3120		
Impôts sur les bénéfices	778	778		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14020	14020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3142	3142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	113263	106757	6506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel