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BILAN LA FABRIQUE A REVES 2017 Siren 513831594				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	6990	5134	1856	
Immobilisations corporelles	26643	22198	4445	6081
Immobilisations financières	966		966	966
Total Actif Immobilisé	34598	27331	7267	7047
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	59429	8878	50551	40061
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24655		24655	27838
Créances – Autres	4085		4085	2198
Valeurs mobilières de placement	168		168	168
Disponibilités	35400		35400	45589
Caisse				
Charges constatées d’avance	210		210	205
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	123947	8878	115069	116059
Total général Actif	158546	254018		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10020	10020
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3133	356
Réserves réglementées			3261	831
Autres réserves				
Report à nouveau				-340
Résultat de l’exercice			4689	6728
Provisions réglementées			1773	2788
Total des capitaux propres - Total I			22875	20382
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9975	16752
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1139	1338
Fournisseurs et comptes rattachés			66828	68587
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4903		
Autres dettes			21519	16047
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			99461	102724
Total général Passif			122337	123106
Dont immobilisations financières à moins d’un an			800	
Dont dettes à plus d’un an			5874	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2646	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	264419		254018	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	-1794		-1666	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4104		6060	
Autres produits	2512		96	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	269242		258508	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	195872		180944	
Variation de stock (marchandises)	-9638		1128	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34839		35813	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1040		342	
Rémunérations du personnel 	28658		27397	
Charges sociales	2583		1777	
Dotations aux amortissements	2426		2214	
Dotations aux provisions			1815	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5662		453	
Total des charges d’exploitation	261441		251882	
Résultat d’exploitation	7801		6626	
Produits financiers	10		22	
Produits exceptionnels	2280		1653	
Charges financières	561		527	
Charges exceptionnelles	4498		1046	
Impôts sur les bénéfices	344			
Bénéfice ou perte	4689		6728	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15380			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14533			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2050	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			596	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32312	
Total Immobilisations (Augmentations)			2646	
Total Immobilisations (Diminutions)			360	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			852	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1852	
DIVERS Montant de la TVA collectée			15380	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14533	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel