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BILAN INVEST HOTEL SAINT CYR 2019 Siren 513813972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108448	82773	25675	34675
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	554146	2950	551196	551610
Constructions	6229413	3602029	2627384	2906449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	514187	508520	5667	11007
Autres immobilisations corporelles	11611	9413	2197	2736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3307		3307	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75000		75000	75000
Créances rattachées à des participations	2360218		2360218	2539911
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9856330	4205686	5650644	6121388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11413		11413	8527
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3824		3824	4142
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67485	4844	62641	26767
Autres créances	254215		254215	133972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88336		88336	188684
Charges constatées d’avance	20647		20647	21142
TOTAL (II)	445920	4844	441076	383235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10302250	4210530	6091720	6504623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1397064		-1694614	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256930		297550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1040134		-1297064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000		27000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27000		27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2754804		3172850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3956969		4268348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5814		5486	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310066		215836	
Dettes fiscales et sociales	67360		88309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	737		18429	
Autres dettes	9103		5428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7104854		7774686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6091720		6504623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36811			
Dont emprunts participatifs	3956969			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45197		45197	49629
Production vendue biens				
Production vendue services	1887964		1887964	2000329
Chiffres d’affaires nets	1933161		1933161	2049958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16727	14084
Autres produits			7	9
Total des produits d’exploitation (I)			1949895	2069617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15255	12999
Variation de stock (marchandises)			318	-1284
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124808	126983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2886	2896
Autres achats et charges externes			490403	496633
Impôts, taxes et versements assimilés			28075	32657
Salaires et traitements			384182	364666
Charges sociales			113036	128037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			328542	338508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2419	2727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95473	100734
Total des charges d’exploitation (II) 			1579624	1605555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370272	464062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2844	4963
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2844	4963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116804	138120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116804	138120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113960	-133157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256311	330905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	975		7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	975		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	357		6096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27265	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	357		33362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	618		-33355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1953714		2074587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1696785		1777037	
BENEFICE OU PERTE	256930		297550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108448		
Total Immobilisations corporelles		7275173	37491	
Total Immobilisations financières		2614911	7807	
Total Général		9998532	45298	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7312663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			187500	2435218
Total Général			187500	9856330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73773	9000		82773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3803371	319542		4122913
AMORTISSEMENTS Total Général	3877144	328542		4205686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27000			27000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3471	2419	1046	4844
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3471	2419	1046	4844
TOTAL GENERAL	30471	2419	1046	31844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2419	1046	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2360218		2360218	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5328	5328		
Autres créances clients	62157	62157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	785	785		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43827	43827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1586	1586		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208017	208017		
Charges constatées d’avance	20647	20647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2702565	342347	2360218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36811	36811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2717994	488778	1920427	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310066	310066		
Personnel et comptes rattachés	29985	29985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20421	20421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5531	5531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11423	11423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	737	737		
Groupe et associés	3956969	3956969		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9103	9103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7099040	4869824	1920427	308789
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	454015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel