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BILAN INVEST HOTEL SAINT CYR 2017 Siren 513813972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108448	64773	43675	52674
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	554146	2121	552025	552440
Constructions	6167151	2985145	3182006	3474417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	504934	482548	22386	5930
Autres immobilisations corporelles	11467	10606	861	10
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75000		75000	75000
Créances rattachées à des participations	2796753		2796753	3502895
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10217900	3545194	6672706	7663366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11423		11423	8249
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2858		2858	3616
Avances et acomptes versés sur commandes				63457
Clients et comptes rattachés	40849	760	40089	18417
Autres créances	86437		86437	35390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307078		307078	310556
Charges constatées d’avance	20176		20176	6987
TOTAL (II)	468821	760	468061	446672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10686721	3545954	7140767	8110038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1800032		-1821192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105419		21159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1594614		-1700032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3611868		4035605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4759892		5520540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11561		6553	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197037		160603	
Dettes fiscales et sociales	148054		86033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1541		737	
Autres dettes	5428			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8735381		9810071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7140767		8110038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46178		46178	37911
Production vendue biens				
Production vendue services	1795739		1795739	1724313
Chiffres d’affaires nets	1841917		1841917	1762224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6604	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32125	31495
Autres produits			125	86
Total des produits d’exploitation (I)			1880771	1793805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14490	12161
Variation de stock (marchandises)			758	-1228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122635	107934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3174	-681
Autres achats et charges externes			471610	484789
Impôts, taxes et versements assimilés			29952	27831
Salaires et traitements			392096	329447
Charges sociales			137883	107672
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373197	449088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			760	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91577	91084
Total des charges d’exploitation (II) 			1631785	1608097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248987	185708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11714	6358
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11714	6358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155125	171617
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155125	171617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143410	-165259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105576	20450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157		710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1892486		1800889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1787067		1779730	
BENEFICE OU PERTE	105419		21159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108448		
Total Immobilisations corporelles		7150708		88679
Total Immobilisations financières		3577895		6358
Total Général		10837052		95037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1689	7237699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			712500	2871753
Total Général			714189	10217900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55775	8999		64773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3117911	364198	1689	3480420
AMORTISSEMENTS Total Général	3173686	373197	1689	3545194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		760		760
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		760		760
TOTAL GENERAL		760		760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		760		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2796753			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	837			
Autres créances clients	40012			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	536			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11714			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49863			
Charges constatées d’avance	20176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2944214	147462	2796753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3611868	457438	1921932	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197037	197037		
Personnel et comptes rattachés	47732	47732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69614	69614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12818	12818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17890	17890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1541	1541		
Groupe et associés	4759892	4759892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5428	5428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8723820	5569390	1921932	1232498
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	421598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel