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BILAN INVEST HOTEL SAINT CYR 2016 Siren 513813972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108448	55775	52674	61674
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	554146	1707	552440	552854
Constructions	6098892	2624474	3474417	3856580
Installations techniques, matériel et outillage industriels	486507	480577	5930	62411
Autres immobilisations corporelles	11163	11153	10	43
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75000		75000	75000
Créances rattachées à des participations	3502895		3502895	3493839
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10837052	3173686	7663366	8102407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8249		8249	7569
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3616		3616	2388
Avances et acomptes versés sur commandes	63457		63457	47277
Clients et comptes rattachés	18417		18417	20896
Autres créances	35390		35390	35943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310556		310556	352348
Charges constatées d’avance	6987		6987	8958
TOTAL (II)	446672		446672	475379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11283724	3173686	8110038	8577786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1821192		-1806261	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21159		-14931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1700032		-1721192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4035605		4443558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5520540		5610481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6553		4719	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160603		141637	
Dettes fiscales et sociales	86033		97846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	737		737	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9810071		10298978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8110038		8577786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37911		37911	39786
Production vendue biens				
Production vendue services	1724313		1724313	1807390
Chiffres d’affaires nets	1762224		1762224	1847176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31495	40038
Autres produits			86	249
Total des produits d’exploitation (I)			1793805	1887463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12161	12839
Variation de stock (marchandises)			-1228	-146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107934	100569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-681	-179
Autres achats et charges externes			484789	502818
Impôts, taxes et versements assimilés			27831	26705
Salaires et traitements			329447	351034
Charges sociales			107672	121616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			449088	510849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91084	92847
Total des charges d’exploitation (II) 			1608097	1719182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185708	168281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6358	9056
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				575
Total des produits financiers (V)			6358	9631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171617	192451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171617	192451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-165259	-182820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20450	-14539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	726			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	726			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	710		-392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1800889		1897094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1779730		1912025	
BENEFICE OU PERTE	21159		-14931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108448		
Total Immobilisations corporelles		7149718		990
Total Immobilisations financières		3568839		9056
Total Général		10827006		10046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7150708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3577895
Total Général				10837052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46775	9000		55775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2677824	440088		3117911
AMORTISSEMENTS Total Général	2724598	449088		3173686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3502895			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18417			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19017			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6358			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6669			
Charges constatées d’avance	6987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3563669	60794	3502895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4035605	443685	1851771	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160603	160603		
Personnel et comptes rattachés	30002	30002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33147	33147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6676	6676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16208	16208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	737	737		
Groupe et associés	5520540	5520540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9803518	6211598	1851771	1740149
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	406314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel