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BILAN IMOPTEL 2021 Siren 513882209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	346724	346724		4660
Fonds commercial	397280		397280	397280
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	521743	284657	237086	296025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1014386	989739	24647	41799
Autres immobilisations corporelles	601045	522789	78257	94944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	500		500	500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55683		55683	62366
TOTAL (I)	2937362	2143909	793453	897573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1617686	118416	1499270	27451
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29036890	160302	28876588	34236651
Autres créances	1835029		1835029	2922154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12582964		12582964	9576713
Charges constatées d’avance				70591
TOTAL (II)	45072569	278717	44793851	46833561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48009930	2422626	45587304	47731134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000100		1000100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100010		100010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16652			
Report à nouveau			-1214819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3517872		1231471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4634634		1116762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4176601		4006662	
Provisions pour charges	42138		72938	
TOTAL (III)	4218739		4079600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65246		229039	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124622		179431	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7747984		11291006	
Dettes fiscales et sociales	9259943		9224989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6591			
Autres dettes	2846263		4978421	
Produits constatés d’avance (2)	16683283		16631886	
TOTAL (IV)	36733932		42534772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45587304		47731134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45569365		45569365	66351896
Chiffres d’affaires nets	45569365		45569365	66351896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5396714	10202111
Autres produits			1365	3303
Total des produits d’exploitation (I)			50967445	76557310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1088845	20908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9103	1224
Autres achats et charges externes			31687030	61405813
Impôts, taxes et versements assimilés			181654	577859
Salaires et traitements			6485541	7538511
Charges sociales			2936414	3288856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132048	174244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			278717	97016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3127331	2093680
Autres charges			514681	130271
Total des charges d’exploitation (II) 			46423158	75328382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4544287	1228928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				43
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4544287	1228971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50300		2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11328		467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61628		2967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67532		467	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67532		467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5904		2500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	304044			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	716467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51029073		76560321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47511201		75328849	
BENEFICE OU PERTE	3517872		1231471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		815604		
Total Immobilisations corporelles		2180042		96838
Total Immobilisations financières		62866		11962
Total Général		3058512		108800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			71600	744004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139706	2137174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18644	56183
Total Général			229950	2937362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	413665	4660	71600	346724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1747274	127388	77478	1797184
AMORTISSEMENTS Total Général	2160939	132048	149078	2143909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				194569
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1463954
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42138
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2518078
Total Provisions pour risques et charges	4079600	3127331	2988193	4218739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		118416		118416
Sur comptes clients	97016	160302	97016	160302
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97016	278717	97016	278717
TOTAL GENERAL	4176616	3406049	3085209	4497456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3406049	3085209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	500	500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	55683		55683	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29036890	29036890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8693	8693		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1021792	1021792		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3697	3697		
Divers				
Groupe et associés	670000	670000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130846	130846		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	30928102	30872419	55683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65246	65246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7747984	7747984		
Personnel et comptes rattachés	1163749	1163749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1118596	1118596		
Impôts sur les bénéfices	716467	716467		
T.V.A.	6057062	6057062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204069	204069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6591	6591		
Groupe et associés	2653836	2653836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	317048	317048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16683283	16683283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36733932	36733932		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel