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BILAN IMOPTEL 2019 Siren 513882209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	409204	399289	9915	6173
Fonds commercial	397280		397280	397280
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	551268	208145	343123	304382
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1003591	933777	69814	54531
Autres immobilisations corporelles	571526	445850	125675	121481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	500		500	383500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58765		58765	47159
TOTAL (I)	2992135	1987062	1005073	1314506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28676		28676	36389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35755093	55984	35699110	24322141
Autres créances	1824254		1824254	1785279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2289972		2289972	7618876
Charges constatées d’avance	45035		45035	1102515
TOTAL (II)	39943030	55984	39887046	34865201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42935165	2043046	40892119	36179707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000100		1000100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100010		100010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1		77592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1214818		-1416853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-114709		-239151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4557484		6339274	
Provisions pour charges	51101		43180	
TOTAL (III)	4608585		6382454	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363716		176845	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1033137		1912231	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8810481		9919292	
Dettes fiscales et sociales	8772738		6751390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13811	
Autres dettes	2697466		770036	
Produits constatés d’avance (2)	14720706		10492799	
TOTAL (IV)	36398243		30036404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40892119		36179707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36398243			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	363716			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62732669		62732669	50491000
Chiffres d’affaires nets	62732669		62732669	50491000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13882309	9543526
Autres produits			383	554
Total des produits d’exploitation (I)			76615360	60035079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-194916	497239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7714	386
Autres achats et charges externes			63337318	45638835
Impôts, taxes et versements assimilés			240059	406475
Salaires et traitements			7436694	6162175
Charges sociales			3396030	2920393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221381	168119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55983	13326
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3331267	5690644
Autres charges			32257	129619
Total des charges d’exploitation (II) 			77863787	61627212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1248426	-1592133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1248426	-1592133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36618			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4332	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36618		4332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		27000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10		2467	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3010		29467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33608		-25135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-200415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76651978		60039412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77866797		61456264	
BENEFICE OU PERTE	-1214818		-1416853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8501822			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		764808		41676
Total Immobilisations corporelles		1884720		241666
Total Immobilisations financières		430659		11606
Total Général		3080187		294948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				806484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2126386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			383000	59265
Total Général			383000	2992135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	361356	37934		399289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1404326	183447		1587773
AMORTISSEMENTS Total Général	1765681	221381		1987062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				254487
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				4062997
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51101
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240000
Total Provisions pour risques et charges	6382454	3331267	5105136	4608585
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	275351	55983	275351	55984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	275351	55983	275351	55984
TOTAL GENERAL	6657805	3387251	5380487	4664569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3387251	5380487	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	500	500		
Prêts				
Autres immobilisations financières	58765	58765		
Clients douteux ou litigieux	35755093	35755093		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44206	44206		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1145971	1145971		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1166	1166		
Divers	3904	3904		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	629006	629006		
Charges constatées d’avance	45035	45035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37683648	37683648		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363716	363716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8810481	8810481		
Personnel et comptes rattachés	764812	764812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1253467	1253467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6402620	6402620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	351840	351840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3730603	3730603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14720706	14720706		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36398243	36398243		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	166		133	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	166		133